| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542 869.00 | 229 285.00 | 313 583.00 | 542 869.00 |
AH Fonds commercial | 2 347 021.00 | 25 255.00 | 2 321 765.00 | 2 347 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 247 120.00 | | 6 247 120.00 | 6 247 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 488 131.00 | 1 364 223.00 | 123 908.00 | 1 488 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394 399.00 | 872 683.00 | 521 716.00 | 1 394 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 703 862.00 | | 703 862.00 | 703 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 639.00 | 8 100.00 | 2 539.00 | 10 639.00 |
BF Prêts | 211 099.00 | 35 997.00 | 175 102.00 | 211 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 406.00 | | 80 406.00 | 80 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 374 302.00 | 2 609 388.00 | 10 764 913.00 | 13 374 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 787 083.00 | 498 984.00 | 6 288 099.00 | 6 787 083.00 |
BZ Autres créances | 1 264 586.00 | 3 149.00 | 1 261 437.00 | 1 264 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | 2 040.00 | 747 960.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 6 280 923.00 | | 6 280 923.00 | 6 280 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 913.00 | | 266 913.00 | 266 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 367 666.00 | 504 174.00 | 14 863 492.00 | 15 367 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 741 967.00 | 3 113 562.00 | 25 628 405.00 | 28 741 967.00 |
CU Autres participations | 348 757.00 | 73 844.00 | 274 913.00 | 348 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 800 289.00 | 6 436 071.00 | | 7 800 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 751 160.00 | 2 114 218.00 | | 1 751 160.00 |
DL TOTAL (I) | 10 651 450.00 | 9 650 289.00 | | 10 651 450.00 |
DP Provisions pour risques | 219 399.00 | 128 451.00 | | 219 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 399.00 | 128 451.00 | | 219 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 029 312.00 | 1 358 038.00 | | 6 029 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 708.00 | 84.00 | | 40 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 190.00 | 975 867.00 | | 1 676 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 893 504.00 | 4 802 204.00 | | 5 893 504.00 |
EA Autres dettes | 1 111 222.00 | 54 666.00 | | 1 111 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 757 425.00 | 7 190 859.00 | | 14 757 425.00 |
ED (V) | 131.00 | | | 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 628 405.00 | 16 969 600.00 | | 25 628 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 959 287.00 | 6 218 536.00 | | 9 959 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 708.00 | | | 40 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 115.00 | | 578 115.00 | 578 115.00 |
FG Production vendue services | 30 561 201.00 | | 30 561 201.00 | 30 561 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 139 316.00 | | 31 139 316.00 | 31 139 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 434 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 907 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 881 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 226 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 604.00 | |
GE Autres charges | | | 12 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 977 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 456 547.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 199.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 143 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 634.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 552 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 217.00 | | | 68 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 293.00 | 40 173.00 | | 91 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 320.00 | 189 509.00 | | 235 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 429.00 | 38 682.00 | | 239 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 309.00 | 64 733.00 | | 30 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 209.00 | 148 415.00 | | 332 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 889.00 | 41 094.00 | | -96 889.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 616 630.00 | 311 299.00 | | 616 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 087 339.00 | 646 756.00 | | 1 087 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 829 315.00 | 26 476 085.00 | | 31 829 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 078 155.00 | 24 361 867.00 | | 30 078 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 751 160.00 | 2 114 218.00 | | 1 751 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 599 261.00 | 509 681.00 | | 599 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 012 866.00 | | 5 671 276.00 | 8 012 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 080.00 | 1 354 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 841.00 | 13 374 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124 334.00 | 9 137 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 427.00 | 2 882 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 880 890.00 | | 3 380 453.00 | 5 880 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983 625.00 | | 1 082 331.00 | 1 983 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 351.00 | | 1 208 492.00 | 148 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 575.00 | 1 125 159.00 | 279 542.00 | 1 582 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 010.00 | 201 578.00 | 102 303.00 | 92 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490 565.00 | 923 581.00 | 177 239.00 | 1 490 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 642.00 | 237 448.00 | 138 149.00 | 18 642.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 451.00 | 166 758.00 | 75 810.00 | 128 451.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 63 255.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565 988.00 | 436 498.00 | 317 117.00 | 565 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694 439.00 | 603 256.00 | 392 927.00 | 694 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 604.00 | 173 495.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 578.00 | 143 622.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 471.00 | 75 810.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 190.00 | 1 676 190.00 | | 1 676 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 893 504.00 | 5 893 504.00 | | 5 893 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151 846.00 | 1 151 846.00 | | 1 151 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 703 862.00 | | 703 862.00 | 703 862.00 |
UP Prêts | 211 099.00 | | 211 099.00 | 211 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 406.00 | | 80 406.00 | 80 406.00 |
UX Autres créances clients | 6 787 083.00 | 6 787 083.00 | | 6 787 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 029 312.00 | 1 237 663.00 | 3 798 248.00 | 6 029 312.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 110 000.00 | | | 5 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 065.00 | | | 441 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264 586.00 | 1 264 586.00 | | 1 264 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 913.00 | 266 913.00 | | 266 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 313 950.00 | 8 318 583.00 | 995 367.00 | 9 313 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 750 936.00 | 9 959 287.00 | 3 798 248.00 | 14 750 936.00 |