| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639 509.00 | 140 762.00 | 498 747.00 | 639 509.00 |
AH Fonds commercial | 2 347 021.00 | 35 000.00 | 2 312 021.00 | 2 347 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 247 120.00 | | 6 247 120.00 | 6 247 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 441 870.00 | 1 342 988.00 | 98 882.00 | 1 441 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394 785.00 | 908 502.00 | 486 283.00 | 1 394 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 588.00 | | 59 588.00 | 59 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 703 862.00 | 112 770.00 | 591 092.00 | 703 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 669.00 | 3 100.00 | 2 569.00 | 5 669.00 |
BF Prêts | 203 159.00 | 31 016.00 | 172 143.00 | 203 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 490.00 | | 73 490.00 | 73 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 414 812.00 | 2 674 440.00 | 10 740 371.00 | 13 414 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 521 370.00 | 597 282.00 | 5 924 088.00 | 6 521 370.00 |
BZ Autres créances | 473 135.00 | 3 149.00 | 469 986.00 | 473 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 121 185.00 | | 12 121 185.00 | 12 121 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 652.00 | | 263 652.00 | 263 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 399 261.00 | 600 432.00 | 18 798 829.00 | 19 399 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 814 073.00 | 3 274 872.00 | 29 539 201.00 | 32 814 073.00 |
CU Autres participations | 298 739.00 | 100 302.00 | 198 437.00 | 298 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 697 572.00 | 7 651 450.00 | | 8 697 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 265 162.00 | 3 046 123.00 | | 4 265 162.00 |
DL TOTAL (I) | 14 062 735.00 | 11 797 572.00 | | 14 062 735.00 |
DP Provisions pour risques | 559 667.00 | 396 977.00 | | 559 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 559 667.00 | 396 977.00 | | 559 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 045 368.00 | 5 293 701.00 | | 4 045 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 163 590.00 | 1 663 614.00 | | 2 163 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 605.00 | 1 851 505.00 | | 1 615 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 944 253.00 | 7 186 985.00 | | 6 944 253.00 |
EA Autres dettes | 141 493.00 | 272 183.00 | | 141 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 916 798.00 | 16 274 478.00 | | 14 916 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 539 201.00 | 28 469 027.00 | | 29 539 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 893 109.00 | 12 163 105.00 | | 11 893 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 219.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 024 988.00 | | 1 024 988.00 | 1 024 988.00 |
FG Production vendue services | 36 349 929.00 | | 36 349 929.00 | 36 349 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 374 918.00 | | 37 374 918.00 | 37 374 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 510 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 984 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 964 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 607 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 084 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 246.00 | |
GE Autres charges | | | 3 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 862 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 648 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 488.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 485 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 491.00 | 54 937.00 | | 48 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 677.00 | 66 561.00 | | 100 677.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 710.00 | 64 141.00 | | 192 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 878.00 | 185 639.00 | | 341 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 471.00 | 121 874.00 | | 105 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 997.00 | 66 709.00 | | 5 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 355 400.00 | 241 719.00 | | 355 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466 868.00 | 430 302.00 | | 466 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 990.00 | -244 663.00 | | -124 990.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 244 253.00 | 994 173.00 | | 1 244 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 851 081.00 | 1 665 047.00 | | 1 851 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 922 582.00 | 34 932 994.00 | | 37 922 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 657 420.00 | 31 886 871.00 | | 33 657 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 265 162.00 | 3 046 123.00 | | 4 265 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 639 444.00 | 620 341.00 | | 639 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 301 618.00 | | 273 690.00 | 13 301 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 658.00 | 1 284 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 495.00 | 13 414 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 562.00 | 9 233 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 276.00 | 2 896 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 130 352.00 | | 111 860.00 | 9 130 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 879 690.00 | | 161 830.00 | 2 879 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 291 577.00 | | | 1 291 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 242 389.00 | 218 698.00 | 108 911.00 | 2 242 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 682.00 | 39 567.00 | 8 562.00 | 69 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 172 708.00 | 179 131.00 | 100 349.00 | 2 172 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 396 977.00 | 355 400.00 | 192 710.00 | 396 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 977.00 | 355 400.00 | 192 710.00 | 396 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 605.00 | 1 615 605.00 | | 1 615 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 944 253.00 | 6 944 254.00 | | 6 944 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 305 083.00 | 2 305 083.00 | | 2 305 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 703 862.00 | | 703 862.00 | 703 862.00 |
UP Prêts | 203 159.00 | | 203 159.00 | 203 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 490.00 | | 73 490.00 | 73 490.00 |
UX Autres créances clients | 473 135.00 | 473 135.00 | | 473 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 045 368.00 | 1 028 168.00 | 3 017 200.00 | 4 045 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 521 370.00 | 6 521 370.00 | | 6 521 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 652.00 | 263 652.00 | | 263 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 238 668.00 | 7 258 157.00 | 980 511.00 | 8 238 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 910 309.00 | 11 893 109.00 | 3 017 200.00 | 14 910 309.00 |