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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 448.00 | 31 153.00 | 1 295.00 | 32 448.00 |
AH Fonds commercial | 59 354.00 | | 59 354.00 | 59 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 171.00 | 398 368.00 | 188 803.00 | 587 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 302.00 | | 68 302.00 | 68 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 276.00 | 429 521.00 | 317 755.00 | 747 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 163.00 | 30 793.00 | 664 370.00 | 695 163.00 |
BZ Autres créances | 220 492.00 | | 220 492.00 | 220 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 219.00 | | 450 219.00 | 450 219.00 |
CF Disponibilités | 133 471.00 | | 133 471.00 | 133 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 171.00 | | 25 171.00 | 25 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 518.00 | 30 793.00 | 1 493 725.00 | 1 524 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 795.00 | 460 315.00 | 1 811 480.00 | 2 271 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
DG Autres réserves | 66 120.00 | | | 66 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 286.00 | | | 429 286.00 |
DL TOTAL (I) | 552 387.00 | | | 552 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 456 589.00 | | | 456 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 456 589.00 | | | 456 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 869.00 | | | 91 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 694.00 | | | 649 694.00 |
EA Autres dettes | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 503.00 | | | 802 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 480.00 | | | 1 811 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 093.00 | | | 763 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 279 745.00 | | 3 279 745.00 | 3 279 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 279 745.00 | | 3 279 745.00 | 3 279 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 781 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 456 589.00 | |
GE Autres charges | | | 27 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 162 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 232.00 | | | 188 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 786 169.00 | | | 3 786 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 356 882.00 | | | 3 356 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 286.00 | | | 429 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 668.00 | | 12 764.00 | 736 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 155.00 | 747 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 155.00 | 587 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 053.00 | | 1 750.00 | 90 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 312.00 | | 10 014.00 | 579 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 302.00 | | 1 000.00 | 67 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 876.00 | 65 770.00 | 2 125.00 | 365 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 698.00 | 454.00 | | 30 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 177.00 | 65 316.00 | 2 125.00 | 335 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460 511.00 | 456 589.00 | 460 511.00 | 460 511.00 |
6T Sur comptes clients | 26 673.00 | 30 793.00 | 26 673.00 | 26 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 673.00 | 30 793.00 | 26 673.00 | 26 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 184.00 | 487 383.00 | 487 184.00 | 487 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 487 383.00 | 487 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 789.00 | 265 789.00 | | 265 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 372.00 | 189 372.00 | | 189 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 302.00 | | | 68 302.00 |
UX Autres créances clients | 651 996.00 | | | 651 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 167.00 | | | 43 167.00 |
VB T. V. A. | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VC Groupe et associés | 140 080.00 | | | 140 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 869.00 | 52 459.00 | 39 410.00 | 91 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 995.00 | | | 62 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 144.00 | | | 49 144.00 |
VP Divers | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 129.00 | 940 827.00 | 68 302.00 | 1 009 129.00 |
VW T.V.A. | 170 495.00 | 170 495.00 | | 170 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 503.00 | 763 093.00 | 39 410.00 | 802 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 917.00 | | | 45 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
ST Autres comptes | 451 636.00 | | | 451 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 550.00 | | | 193 550.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 377.00 | | | 61 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 655 139.00 | | | 655 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 923.00 | | | 87 923.00 |
ZE Dividendes | 416 376.00 | | | 416 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 677 822.00 | | | 677 822.00 |