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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 223.00 | 42 867.00 | 2 356.00 | 45 223.00 |
AH Fonds commercial | 59 354.00 | | 59 354.00 | 59 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 859.00 | 599 664.00 | 113 194.00 | 712 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 466.00 | | 71 466.00 | 71 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 903.00 | 642 531.00 | 246 371.00 | 888 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 568.00 | 51 919.00 | 768 648.00 | 820 568.00 |
BZ Autres créances | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CF Disponibilités | 579 388.00 | | 579 388.00 | 579 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 719.00 | | 26 719.00 | 26 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 857.00 | 51 919.00 | 1 377 937.00 | 1 429 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 761.00 | 694 451.00 | 1 624 309.00 | 2 318 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 012.00 | | | 410 012.00 |
DL TOTAL (I) | 466 992.00 | | | 466 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 359 938.00 | | | 359 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 938.00 | | | 359 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 198.00 | | | 50 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 797.00 | | | 34 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 161.00 | | | 44 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 469.00 | | | 656 469.00 |
EA Autres dettes | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 378.00 | | | 797 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 309.00 | | | 1 624 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 742.00 | | | 777 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 247 495.00 | | 3 247 495.00 | 3 247 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 247 495.00 | | 3 247 495.00 | 3 247 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 682 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 352 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 359 938.00 | |
GE Autres charges | | | 11 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 122 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 156.00 | | | 163 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 698 008.00 | | | 3 698 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 287 995.00 | | | 3 287 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 012.00 | | | 410 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 376.00 | | 45 527.00 | 843 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 578.00 | | | 104 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 945.00 | | 43 913.00 | 668 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 852.00 | | 1 614.00 | 69 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 353.00 | 64 178.00 | | 578 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 190.00 | 3 677.00 | | 39 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 163.00 | 60 501.00 | | 539 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383 058.00 | 359 938.00 | 383 058.00 | 383 058.00 |
6T Sur comptes clients | 44 505.00 | 51 919.00 | 44 505.00 | 44 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 505.00 | 51 919.00 | 44 505.00 | 44 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 564.00 | 411 858.00 | 427 564.00 | 427 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 411 858.00 | 427 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 161.00 | 44 161.00 | | 44 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 925.00 | 234 925.00 | | 234 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 767.00 | 169 767.00 | | 169 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 586.00 | 45 586.00 | | 45 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 466.00 | | 71 466.00 | 71 466.00 |
UX Autres créances clients | 731 174.00 | 731 174.00 | | 731 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 393.00 | 89 393.00 | | 89 393.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 198.00 | 30 562.00 | 19 635.00 | 50 198.00 |
VI Groupe et associés | 34 797.00 | 34 797.00 | | 34 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 935.00 | 850 469.00 | 71 466.00 | 921 935.00 |
VW T.V.A. | 188 536.00 | 188 536.00 | | 188 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 378.00 | 777 742.00 | 19 635.00 | 797 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 846.00 | | | 38 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
ST Autres comptes | 408 795.00 | | | 408 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 676.00 | | | 185 676.00 |
YT Sous‐traitance | 36 401.00 | | | 36 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 925.00 | | | 54 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 651 583.00 | | | 651 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 142.00 | | | 99 142.00 |
ZE Dividendes | 624 479.00 | | | 624 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 648 067.00 | | | 648 067.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |