| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 564.00 | 7 225.00 | 339.00 | 7 564.00 |
AH Fonds commercial | 59 354.00 | | 59 354.00 | 59 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 109.00 | 643 302.00 | 93 806.00 | 737 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 592.00 | | 71 592.00 | 71 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 620.00 | 650 528.00 | 225 092.00 | 875 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 746.00 | 22 704.00 | 723 042.00 | 745 746.00 |
BZ Autres créances | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CF Disponibilités | 625 362.00 | | 625 362.00 | 625 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 616.00 | | 23 616.00 | 23 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 705.00 | 22 704.00 | 1 386 001.00 | 1 408 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 326.00 | 673 232.00 | 1 611 093.00 | 2 284 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 128.00 | | | 473 128.00 |
DL TOTAL (I) | 530 108.00 | | | 530 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 357 120.00 | | | 357 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 120.00 | | | 357 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 743.00 | | | 36 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 502.00 | | | 657 502.00 |
EA Autres dettes | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 864.00 | | | 723 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 093.00 | | | 1 611 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 749.00 | | | 715 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 235 350.00 | | 3 235 350.00 | 3 235 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 235 350.00 | | 3 235 350.00 | 3 235 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 673 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 357 120.00 | |
GE Autres charges | | | 39 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 018 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 613.00 | | | 178 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 673 436.00 | | | 3 673 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 200 307.00 | | | 3 200 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 128.00 | | | 473 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 903.00 | | 34 404.00 | 888 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 687.00 | 875 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 658.00 | 66 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 028.00 | 737 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 578.00 | | | 104 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 859.00 | | 34 278.00 | 712 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 466.00 | | 126.00 | 71 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 531.00 | 55 684.00 | 47 687.00 | 642 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 867.00 | 2 017.00 | 37 658.00 | 42 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 664.00 | 53 666.00 | 10 028.00 | 599 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 938.00 | 357 120.00 | 359 938.00 | 359 938.00 |
6T Sur comptes clients | 51 919.00 | 22 704.00 | 51 919.00 | 51 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 919.00 | 22 704.00 | 51 919.00 | 51 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 858.00 | 379 824.00 | 411 858.00 | 411 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 379 824.00 | 411 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 743.00 | 36 743.00 | | 36 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 066.00 | 270 066.00 | | 270 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 332.00 | 195 332.00 | | 195 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 592.00 | | 71 592.00 | 71 592.00 |
UX Autres créances clients | 727 396.00 | 727 396.00 | | 727 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
VB T. V. A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 635.00 | 11 520.00 | 8 115.00 | 19 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 562.00 | | | 30 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 935.00 | 773 343.00 | 71 592.00 | 844 935.00 |
VW T.V.A. | 165 446.00 | 165 446.00 | | 165 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 864.00 | 715 749.00 | 8 115.00 | 723 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 237.00 | | | 46 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
ST Autres comptes | 397 684.00 | | | 397 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 284.00 | | | 185 284.00 |
YT Sous‐traitance | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 264.00 | | | 54 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 647 070.00 | | | 647 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 094.00 | | | 102 094.00 |
ZE Dividendes | 410 012.00 | | | 410 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 617 267.00 | | | 617 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |