| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 448.00 | 32 028.00 | 420.00 | 32 448.00 |
AH Fonds commercial | 59 354.00 | | 59 354.00 | 59 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 568.00 | 461 601.00 | 158 966.00 | 620 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 302.00 | | 68 302.00 | 68 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 673.00 | 493 630.00 | 287 043.00 | 780 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 850.00 | 44 946.00 | 551 904.00 | 596 850.00 |
BZ Autres créances | 240 438.00 | | 240 438.00 | 240 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 198 825.00 | | 198 825.00 | 198 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 475.00 | 44 946.00 | 1 416 529.00 | 1 461 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 149.00 | 538 576.00 | 1 703 572.00 | 2 242 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
DG Autres réserves | 102 628.00 | | | 102 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 246.00 | | | 417 246.00 |
DL TOTAL (I) | 576 855.00 | | | 576 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 381 760.00 | | | 381 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 760.00 | | | 381 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 132.00 | | | 81 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 612.00 | | | 39 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 965.00 | | | 602 965.00 |
EA Autres dettes | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 957.00 | | | 744 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 572.00 | | | 1 703 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 201.00 | | | 728 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 327 671.00 | | 3 327 671.00 | 3 327 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 327 671.00 | | 3 327 671.00 | 3 327 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 832 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 381 760.00 | |
GE Autres charges | | | 32 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 232 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 514.00 | | | 180 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 833 137.00 | | | 3 833 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 415 891.00 | | | 3 415 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 246.00 | | | 417 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 276.00 | | 35 679.00 | 747 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 282.00 | 780 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 282.00 | 620 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 803.00 | | | 91 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 171.00 | | 35 679.00 | 587 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 302.00 | | | 68 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 521.00 | 66 390.00 | 2 282.00 | 429 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 153.00 | 875.00 | | 31 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 368.00 | 65 515.00 | 2 282.00 | 398 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 456 589.00 | 381 760.00 | 456 589.00 | 456 589.00 |
6T Sur comptes clients | 30 793.00 | 44 946.00 | 30 793.00 | 30 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 793.00 | 44 946.00 | 30 793.00 | 30 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 383.00 | 426 706.00 | 487 383.00 | 487 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 426 706.00 | 487 383.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 612.00 | 39 612.00 | | 39 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 578.00 | 247 578.00 | | 247 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 354.00 | 189 354.00 | | 189 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 302.00 | | | 68 302.00 |
UX Autres créances clients | 537 514.00 | | | 537 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 335.00 | | | 59 335.00 |
VB T. V. A. | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VC Groupe et associés | 158 927.00 | | | 158 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 132.00 | 64 376.00 | 16 755.00 | 81 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 759.00 | | | 45 759.00 |
VP Divers | 32 570.00 | | | 32 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 952.00 | 862 650.00 | 68 302.00 | 930 952.00 |
VW T.V.A. | 139 666.00 | 139 666.00 | | 139 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 957.00 | 728 201.00 | 16 755.00 | 744 957.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 065.00 | | | 43 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
ST Autres comptes | 547 306.00 | | | 547 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 583.00 | | | 196 583.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 650.00 | | | 58 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 673 827.00 | | | 673 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 786.00 | | | 102 786.00 |
ZE Dividendes | 392 778.00 | | | 392 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 759 297.00 | | | 759 297.00 |