| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
AH Fonds commercial | 59 354.00 | | 59 354.00 | 59 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 956.00 | 620 018.00 | 63 938.00 | 683 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 434.00 | | 73 434.00 | 73 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 310.00 | 627 583.00 | 197 726.00 | 825 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 250.00 | 53 807.00 | 622 443.00 | 676 250.00 |
BZ Autres créances | 26 428.00 | | 26 428.00 | 26 428.00 |
CF Disponibilités | 778 791.00 | | 778 791.00 | 778 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 598.00 | 53 807.00 | 1 449 791.00 | 1 503 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 908.00 | 681 390.00 | 1 647 518.00 | 2 328 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 605.00 | | | 458 605.00 |
DL TOTAL (I) | 515 585.00 | | | 515 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 359 535.00 | | | 359 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 535.00 | | | 359 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 094.00 | | | 48 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 122.00 | | | 703 122.00 |
EA Autres dettes | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 397.00 | | | 772 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 518.00 | | | 1 647 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 397.00 | | | 772 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 304 887.00 | | 3 304 887.00 | 3 304 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 304 887.00 | | 3 304 887.00 | 3 304 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 712 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 359 535.00 | |
GE Autres charges | | | 15 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 094 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 704.00 | | | 27 704.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 186.00 | | | 41 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 007.00 | | | 37 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 007.00 | | | 37 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 532.00 | | | 160 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 753 605.00 | | | 3 753 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 294 999.00 | | | 3 294 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 605.00 | | | 458 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 620.00 | | 9 689.00 | 875 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 825 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 683 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 919.00 | | | 66 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 109.00 | | 6 846.00 | 737 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 592.00 | | 2 842.00 | 71 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 528.00 | 37 054.00 | 60 000.00 | 650 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 225.00 | 339.00 | | 7 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 302.00 | 36 715.00 | 60 000.00 | 643 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 120.00 | 359 535.00 | 357 120.00 | 357 120.00 |
6T Sur comptes clients | 22 704.00 | 53 807.00 | 22 704.00 | 22 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 704.00 | 53 807.00 | 22 704.00 | 22 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 824.00 | 413 342.00 | 379 824.00 | 379 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 413 342.00 | 379 824.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 094.00 | 48 094.00 | | 48 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 294.00 | 321 294.00 | | 321 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 459.00 | 209 459.00 | | 209 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 434.00 | | 73 434.00 | 73 434.00 |
UX Autres créances clients | 576 374.00 | 576 374.00 | | 576 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 876.00 | 99 876.00 | | 99 876.00 |
VB T. V. A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 241.00 | 724 807.00 | 73 434.00 | 798 241.00 |
VW T.V.A. | 165 632.00 | 165 632.00 | | 165 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 397.00 | 772 397.00 | | 772 397.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 1.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 376.00 | | | 33 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
ST Autres comptes | 410 320.00 | | | 410 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 526.00 | | | 190 526.00 |
YT Sous‐traitance | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 657.00 | | | 40 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 660 978.00 | | | 660 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 269.00 | | | 94 269.00 |
ZE Dividendes | 473 128.00 | | | 473 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 593.00 | | | 615 593.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |