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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 223.00 | 35 512.00 | 9 710.00 | 45 223.00 |
AH Fonds commercial | 59 354.00 | | 59 354.00 | 59 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 990.00 | 494 818.00 | 146 172.00 | 640 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 256.00 | | 68 256.00 | 68 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 824.00 | 530 331.00 | 283 493.00 | 813 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 751.00 | 53 196.00 | 618 555.00 | 671 751.00 |
BZ Autres créances | 187 340.00 | | 187 340.00 | 187 340.00 |
CF Disponibilités | 627 353.00 | | 627 353.00 | 627 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 684.00 | | 25 684.00 | 25 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 130.00 | 53 196.00 | 1 458 933.00 | 1 512 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 954.00 | 583 527.00 | 1 742 427.00 | 2 325 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
DG Autres réserves | 139 894.00 | | | 139 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 534.00 | | | 434 534.00 |
DL TOTAL (I) | 631 409.00 | | | 631 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 374 283.00 | | | 374 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 283.00 | | | 374 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 890.00 | | | 61 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 658.00 | | | 47 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 429.00 | | | 604 429.00 |
EA Autres dettes | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 734.00 | | | 736 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 427.00 | | | 1 742 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 774.00 | | | 716 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 312 485.00 | | 3 312 485.00 | 3 312 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 312 485.00 | | 3 312 485.00 | 3 312 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 755 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 374 283.00 | |
GE Autres charges | | | 31 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 608.00 | | | 187 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 770 279.00 | | | 3 770 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 335 745.00 | | | 3 335 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 534.00 | | | 434 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 673.00 | | 83 419.00 | 780 673.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 68 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 268.00 | 813 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 268.00 | 640 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 803.00 | | 12 775.00 | 91 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 568.00 | | 69 690.00 | 620 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 302.00 | | 954.00 | 68 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 630.00 | 80 266.00 | 43 565.00 | 493 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 028.00 | 3 484.00 | | 32 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 601.00 | 76 782.00 | 43 565.00 | 461 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 760.00 | 374 283.00 | 381 760.00 | 381 760.00 |
6T Sur comptes clients | 44 946.00 | 53 196.00 | 44 946.00 | 44 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 946.00 | 53 196.00 | 44 946.00 | 44 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 706.00 | 427 479.00 | 426 706.00 | 426 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427 479.00 | 426 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 658.00 | 47 658.00 | | 47 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 002.00 | 237 002.00 | | 237 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 471.00 | 179 471.00 | | 179 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 256.00 | | | 68 256.00 |
UX Autres créances clients | 583 944.00 | | | 583 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 807.00 | | | 87 807.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VC Groupe et associés | 116 579.00 | | | 116 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 890.00 | 41 930.00 | 19 959.00 | 61 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 242.00 | | | 79 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 122.00 | | | 41 122.00 |
VP Divers | 27 819.00 | | | 27 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 033.00 | 884 777.00 | 68 256.00 | 953 033.00 |
VW T.V.A. | 161 733.00 | 161 733.00 | | 161 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 734.00 | 716 774.00 | 19 959.00 | 736 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 341.00 | | | 45 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
ST Autres comptes | 456 646.00 | | | 456 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 201.00 | | | 180 201.00 |
YT Sous‐traitance | 290.00 | | | 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 408.00 | | | 60 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 259.00 | | | 132 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 375.00 | | | 88 375.00 |
ZE Dividendes | 379 980.00 | | | 379 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 654 242.00 | | | 654 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |