| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 223.00 | 39 190.00 | 6 033.00 | 45 223.00 |
AH Fonds commercial | 59 354.00 | | 59 354.00 | 59 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 945.00 | 539 163.00 | 129 782.00 | 668 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 852.00 | | 69 852.00 | 69 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 376.00 | 578 353.00 | 265 022.00 | 843 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 412.00 | 44 505.00 | 662 906.00 | 707 412.00 |
BZ Autres créances | 51 251.00 | | 51 251.00 | 51 251.00 |
CF Disponibilités | 812 064.00 | | 812 064.00 | 812 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 226.00 | | 26 226.00 | 26 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 954.00 | 44 505.00 | 1 552 449.00 | 1 596 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 330.00 | 622 859.00 | 1 817 471.00 | 2 440 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
DG Autres réserves | 189 301.00 | | | 189 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 178.00 | | | 435 178.00 |
DL TOTAL (I) | 681 459.00 | | | 681 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 383 058.00 | | | 383 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 383 058.00 | | | 383 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 725.00 | | | 62 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 012.00 | | | 50 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 221.00 | | | 609 221.00 |
EA Autres dettes | 30 994.00 | | | 30 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 953.00 | | | 752 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 471.00 | | | 1 817 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 818.00 | | | 732 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 426 422.00 | | 3 426 422.00 | 3 426 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 426 422.00 | | 3 426 422.00 | 3 426 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 866 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 383 058.00 | |
GE Autres charges | | | 9 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 271 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 997.00 | | | 157 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 868 056.00 | | | 3 868 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 432 878.00 | | | 3 432 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 178.00 | | | 435 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 824.00 | | 61 651.00 | 813 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 100.00 | 843 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 100.00 | 668 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 578.00 | | | 104 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 990.00 | | 60 055.00 | 640 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 256.00 | | 1 596.00 | 68 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 331.00 | 80 123.00 | 32 100.00 | 530 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 512.00 | 3 677.00 | | 35 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 818.00 | 76 445.00 | 32 100.00 | 494 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 283.00 | 383 058.00 | 374 283.00 | 374 283.00 |
6T Sur comptes clients | 53 196.00 | 44 505.00 | 53 196.00 | 53 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 196.00 | 44 505.00 | 53 196.00 | 53 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 479.00 | 427 564.00 | 427 479.00 | 427 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427 564.00 | 427 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 012.00 | 50 012.00 | | 50 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 764.00 | 247 764.00 | | 247 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 242.00 | 181 242.00 | | 181 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 852.00 | | 69 852.00 | 69 852.00 |
UX Autres créances clients | 644 859.00 | 644 859.00 | | 644 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 553.00 | 62 553.00 | | 62 553.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 725.00 | 42 589.00 | 20 135.00 | 62 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -34.00 | | | -34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 484.00 | 47 484.00 | | 47 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 742.00 | 784 890.00 | 69 852.00 | 854 742.00 |
VW T.V.A. | 163 540.00 | 163 540.00 | | 163 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 953.00 | 732 818.00 | 20 135.00 | 752 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 323.00 | | | 46 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
ST Autres comptes | 497 806.00 | | | 497 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 192.00 | | | 195 192.00 |
YT Sous‐traitance | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 928.00 | | | 60 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 684 204.00 | | | 684 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 018.00 | | | 100 018.00 |
ZE Dividendes | 385 128.00 | | | 385 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 721 878.00 | | | 721 878.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |