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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 095.00 | 304 400.00 | 92 695.00 | 397 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 108.00 | 380 187.00 | 114 921.00 | 495 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 942.00 | 690 277.00 | 207 665.00 | 897 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 802.00 | 26 042.00 | 351 760.00 | 377 802.00 |
BZ Autres créances | 173 713.00 | | 173 713.00 | 173 713.00 |
CF Disponibilités | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 417.00 | | 41 417.00 | 41 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 745.00 | 26 042.00 | 571 702.00 | 597 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 686.00 | 716 319.00 | 779 367.00 | 1 495 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 304 382.00 | | | 304 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 078.00 | | | -242 078.00 |
DL TOTAL (I) | 172 304.00 | | | 172 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 956.00 | | | 54 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 650.00 | | | 51 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 538.00 | | | 254 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 132.00 | | | 180 132.00 |
EA Autres dettes | 65 788.00 | | | 65 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 063.00 | | | 607 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 367.00 | | | 779 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 709.00 | | | 580 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 994.00 | | 10 447.00 | 1 080 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 499.00 | 897 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 499.00 | 892 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 255.00 | | 10 447.00 | 1 075 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 361.00 | 59 415.00 | 193 499.00 | 824 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 670.00 | 59 415.00 | 193 499.00 | 818 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 183.00 | | 140.00 | 26 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 183.00 | | 140.00 | 26 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 183.00 | | 150 140.00 | 176 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 538.00 | 254 538.00 | | 254 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 673.00 | 76 673.00 | | 76 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 788.00 | 65 788.00 | | 65 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 344 026.00 | | | 344 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 776.00 | | | 33 776.00 |
VB T. V. A. | 36 972.00 | | | 36 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 956.00 | 28 602.00 | 26 354.00 | 54 956.00 |
VI Groupe et associés | 51 598.00 | 51 598.00 | | 51 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 370.00 | | | 79 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 607.00 | | | 44 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 417.00 | | | 41 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 980.00 | 592 932.00 | 48.00 | 592 980.00 |
VW T.V.A. | 98 452.00 | 98 452.00 | | 98 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 063.00 | 580 709.00 | 26 354.00 | 607 063.00 |