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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 037.00 | 322 237.00 | 162 800.00 | 485 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 322.00 | 404 290.00 | 101 032.00 | 505 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 098.00 | 732 218.00 | 263 880.00 | 996 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 535.00 | 51 251.00 | 679 284.00 | 730 535.00 |
BZ Autres créances | 94 546.00 | | 94 546.00 | 94 546.00 |
CF Disponibilités | 120 666.00 | | 120 666.00 | 120 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 451.00 | | 37 451.00 | 37 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 655.00 | 51 251.00 | 932 403.00 | 983 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 753.00 | 783 470.00 | 1 196 283.00 | 1 979 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 62 304.00 | | | 62 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 406.00 | | | 471 406.00 |
DL TOTAL (I) | 643 710.00 | | | 643 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 354.00 | | | 26 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 632.00 | | | 51 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 639.00 | | | 180 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 766.00 | | | 270 766.00 |
EA Autres dettes | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 573.00 | | | 552 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 283.00 | | | 1 196 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 969.00 | | | 539 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 942.00 | | 254 190.00 | 897 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 034.00 | 996 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 034.00 | 990 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 203.00 | | 254 190.00 | 892 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 277.00 | 51 461.00 | 9 520.00 | 690 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 586.00 | 51 461.00 | 9 520.00 | 684 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 042.00 | 29 235.00 | 4 025.00 | 26 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 042.00 | 29 235.00 | 4 025.00 | 26 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 235.00 | 4 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 639.00 | 180 639.00 | | 180 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 103.00 | 96 103.00 | | 96 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 669 502.00 | | | 669 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 034.00 | | | 61 034.00 |
VB T. V. A. | 54 933.00 | | | 54 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 354.00 | 13 750.00 | 12 604.00 | 26 354.00 |
VI Groupe et associés | 51 598.00 | 51 598.00 | | 51 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 635.00 | | | 26 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 451.00 | | | 37 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 581.00 | 862 533.00 | 48.00 | 862 581.00 |
VW T.V.A. | 162 651.00 | 162 651.00 | | 162 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 573.00 | 539 969.00 | 12 604.00 | 552 573.00 |