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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 370.00 | 406 066.00 | 102 305.00 | 508 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 591.00 | 445 603.00 | 82 988.00 | 528 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 700.00 | 857 359.00 | 185 340.00 | 1 042 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 686.00 | 19 742.00 | 610 943.00 | 630 686.00 |
BZ Autres créances | 111 412.00 | | 111 412.00 | 111 412.00 |
CF Disponibilités | 169 249.00 | | 169 249.00 | 169 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 057.00 | | 230 057.00 | 230 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 860.00 | 19 742.00 | 1 122 117.00 | 1 141 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 559.00 | 877 102.00 | 1 307 458.00 | 2 184 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 416 368.00 | | | 416 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 294.00 | | | -55 294.00 |
DL TOTAL (I) | 471 074.00 | | | 471 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 598.00 | | | 51 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 697.00 | | | 543 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 257.00 | | | 227 257.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 384.00 | | | 836 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 458.00 | | | 1 307 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 242.00 | | | 503 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 531.00 | | 46 757.00 | 1 017 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 588.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 588.00 | 1 036 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 792.00 | | 46 757.00 | 1 011 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 629.00 | 92 319.00 | 21 588.00 | 786 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 938.00 | 92 319.00 | 21 588.00 | 780 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 918.00 | 1 441.00 | 22 617.00 | 40 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 918.00 | 1 441.00 | 22 617.00 | 40 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 918.00 | 1 441.00 | 22 617.00 | 40 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 441.00 | 22 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 697.00 | 210 555.00 | 333 142.00 | 543 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 012.00 | 113 012.00 | | 113 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UX Autres créances clients | 607 007.00 | 607 007.00 | | 607 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
VB T. V. A. | 63 269.00 | 63 269.00 | | 63 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
VI Groupe et associés | 51 598.00 | 51 598.00 | | 51 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 057.00 | 230 057.00 | | 230 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 203.00 | 972 155.00 | 48.00 | 972 203.00 |
VW T.V.A. | 107 708.00 | 107 708.00 | | 107 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 384.00 | 503 242.00 | 333 142.00 | 836 384.00 |