| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 700.00 | 368 403.00 | 140 298.00 | 508 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 092.00 | 412 535.00 | 90 556.00 | 503 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 531.00 | 786 629.00 | 230 902.00 | 1 017 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 443.00 | 40 918.00 | 433 526.00 | 474 443.00 |
BZ Autres créances | 84 433.00 | | 84 433.00 | 84 433.00 |
CF Disponibilités | 125 771.00 | | 125 771.00 | 125 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 603.00 | | 139 603.00 | 139 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 707.00 | 40 918.00 | 783 789.00 | 824 707.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 7.00 | | | 7.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 238.00 | 827 547.00 | 1 014 691.00 | 1 842 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 506 067.00 | | | 506 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 699.00 | | | -89 699.00 |
DL TOTAL (I) | 526 368.00 | | | 526 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 147.00 | | | 27 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 598.00 | | | 51 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 645.00 | | | 144 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 472.00 | | | 195 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
EA Autres dettes | 66 868.00 | | | 66 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 323.00 | | | 488 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 691.00 | | | 1 014 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 323.00 | | | 488 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 147.00 | | | 27 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 817.00 | | 51 537.00 | 976 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 823.00 | 1 017 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 823.00 | 1 011 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 078.00 | | 51 537.00 | 971 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 059.00 | 81 418.00 | 7 849.00 | 713 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 368.00 | 81 418.00 | 7 849.00 | 707 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 254.00 | 6 180.00 | 25 517.00 | 60 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 254.00 | 6 180.00 | 25 517.00 | 60 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 254.00 | 6 180.00 | 25 517.00 | 60 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 180.00 | 25 517.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 645.00 | 144 645.00 | | 144 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 043.00 | 82 043.00 | | 82 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 868.00 | 66 868.00 | | 66 868.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UX Autres créances clients | 425 356.00 | 425 356.00 | | 425 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 087.00 | 49 087.00 | | 49 087.00 |
VB T. V. A. | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
VI Groupe et associés | 51 598.00 | 51 598.00 | | 51 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 609.00 | 44 609.00 | | 44 609.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 603.00 | 139 603.00 | | 139 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 528.00 | 698 480.00 | 48.00 | 698 528.00 |
VW T.V.A. | 104 006.00 | 104 006.00 | | 104 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 323.00 | 488 323.00 | | 488 323.00 |