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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 541.00 | 323 349.00 | 166 192.00 | 489 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 537.00 | 384 020.00 | 97 517.00 | 481 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 817.00 | 713 059.00 | 263 757.00 | 976 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 036.00 | 60 254.00 | 565 782.00 | 626 036.00 |
BZ Autres créances | 105 847.00 | | 105 847.00 | 105 847.00 |
CF Disponibilités | 65 396.00 | | 65 396.00 | 65 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 666.00 | | 168 666.00 | 168 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 402.00 | 60 254.00 | 906 147.00 | 966 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 218.00 | 773 313.00 | 1 169 905.00 | 1 943 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 476 574.00 | | | 476 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 493.00 | | | 29 493.00 |
DL TOTAL (I) | 616 067.00 | | | 616 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 598.00 | | | 51 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 427.00 | | | 213 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 044.00 | | | 235 044.00 |
EA Autres dettes | 46 989.00 | | | 46 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 838.00 | | | 553 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 905.00 | | | 1 169 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 838.00 | | | 553 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 548.00 | | 102 854.00 | 1 063 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 585.00 | 976 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 585.00 | 971 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 810.00 | | 102 854.00 | 1 057 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 211.00 | 65 299.00 | 126 451.00 | 774 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 520.00 | 65 299.00 | 126 451.00 | 768 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 799.00 | 10 029.00 | 574.00 | 50 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 799.00 | 10 029.00 | 574.00 | 50 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 799.00 | 10 029.00 | 574.00 | 50 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 029.00 | 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 427.00 | 213 427.00 | | 213 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 691.00 | 94 691.00 | | 94 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 989.00 | 46 989.00 | | 46 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UX Autres créances clients | 554 196.00 | 554 196.00 | | 554 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 840.00 | 71 840.00 | | 71 840.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VI Groupe et associés | 51 598.00 | 51 598.00 | | 51 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 273.00 | 85 273.00 | | 85 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 666.00 | 168 666.00 | | 168 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 598.00 | 900 550.00 | 48.00 | 900 598.00 |
VW T.V.A. | 137 260.00 | 137 260.00 | | 137 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 838.00 | 553 838.00 | | 553 838.00 |