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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 433.00 | 401 174.00 | 75 259.00 | 476 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 655.00 | 480 118.00 | 59 537.00 | 539 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 827.00 | 886 982.00 | 134 845.00 | 1 021 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 629.00 | 17 860.00 | 778 770.00 | 796 629.00 |
BZ Autres créances | 75 782.00 | | 75 782.00 | 75 782.00 |
CF Disponibilités | 150 353.00 | | 150 353.00 | 150 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 755.00 | | 189 755.00 | 189 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 975.00 | 17 860.00 | 1 195 116.00 | 1 212 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 802.00 | 904 842.00 | 1 329 960.00 | 2 234 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 361 074.00 | | | 361 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 024.00 | | | 99 024.00 |
DL TOTAL (I) | 570 098.00 | | | 570 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951.00 | | | 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 724.00 | | | 434 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 224.00 | | | 270 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
EA Autres dettes | 51 598.00 | | | 51 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 863.00 | | | 759 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 960.00 | | | 1 329 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 817.00 | | | 585 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 700.00 | | 41 089.00 | 1 042 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 962.00 | 1 021 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 962.00 | 1 016 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 961.00 | | 41 089.00 | 1 036 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 359.00 | 83 484.00 | 53 861.00 | 857 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 669.00 | 83 484.00 | 53 861.00 | 851 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 742.00 | | 1 883.00 | 19 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 742.00 | | 1 883.00 | 19 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 742.00 | | 1 883.00 | 19 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 724.00 | 312 276.00 | 122 448.00 | 434 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 778.00 | 107 778.00 | | 107 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 598.00 | | 51 598.00 | 51 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UX Autres créances clients | 775 207.00 | 775 207.00 | | 775 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
VB T. V. A. | 40 496.00 | 40 496.00 | | 40 496.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 755.00 | 189 755.00 | | 189 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 215.00 | 1 062 167.00 | 48.00 | 1 062 215.00 |
VW T.V.A. | 147 591.00 | 147 591.00 | | 147 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 863.00 | 585 817.00 | 174 046.00 | 759 863.00 |