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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 144.00 | 364 480.00 | 181 664.00 | 546 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 666.00 | 404 041.00 | 107 625.00 | 511 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 548.00 | 774 211.00 | 289 337.00 | 1 063 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 255.00 | 50 799.00 | 428 456.00 | 479 255.00 |
BZ Autres créances | 248 469.00 | | 248 469.00 | 248 469.00 |
CF Disponibilités | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 934.00 | | 170 934.00 | 170 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 431.00 | 50 799.00 | 848 631.00 | 899 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 979.00 | 825 011.00 | 1 137 969.00 | 1 962 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 473 710.00 | | | 473 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
DL TOTAL (I) | 586 574.00 | | | 586 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 824.00 | | | 64 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 615.00 | | | 51 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 881.00 | | | 171 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 678.00 | | | 233 678.00 |
EA Autres dettes | 29 397.00 | | | 29 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 394.00 | | | 551 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 969.00 | | | 1 137 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 394.00 | | | 551 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 220.00 | | | 52 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 098.00 | | 99 709.00 | 996 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 258.00 | 1 063 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 258.00 | 1 057 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 359.00 | | 99 709.00 | 990 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 218.00 | 74 251.00 | 32 258.00 | 732 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 527.00 | 74 251.00 | 32 258.00 | 726 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 251.00 | | 452.00 | 51 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 251.00 | | 452.00 | 51 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 251.00 | | 452.00 | 51 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 881.00 | 171 881.00 | | 171 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 220.00 | 110 220.00 | | 110 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 418 762.00 | | | 418 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 658.00 | | | 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 493.00 | | | 60 493.00 |
VB T. V. A. | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 824.00 | 64 824.00 | | 64 824.00 |
VI Groupe et associés | 51 598.00 | 51 598.00 | | 51 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 966.00 | | | 163 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 099.00 | | | 61 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 934.00 | | | 170 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 707.00 | 898 659.00 | 48.00 | 898 707.00 |
VW T.V.A. | 118 787.00 | 118 787.00 | | 118 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 394.00 | 551 394.00 | 1.00 | 551 394.00 |