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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 237.00 | 84 016.00 | 4 221.00 | 88 237.00 |
AH Fonds commercial | 1 905 785.00 | 20 000.00 | 1 885 785.00 | 1 905 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052 195.00 | 568 499.00 | 483 695.00 | 1 052 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 062.00 | 339 455.00 | 266 608.00 | 606 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 661 730.00 | 1 011 970.00 | 2 649 760.00 | 3 661 730.00 |
BT Marchandises | 5 590 431.00 | 131 084.00 | 5 459 347.00 | 5 590 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 961 625.00 | 76 591.00 | 3 885 034.00 | 3 961 625.00 |
BZ Autres créances | 149 011.00 | | 149 011.00 | 149 011.00 |
CF Disponibilités | 147 413.00 | | 147 413.00 | 147 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 101.00 | | 82 101.00 | 82 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 930 581.00 | 207 675.00 | 9 722 906.00 | 9 930 581.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 592 711.00 | 1 219 644.00 | 12 373 067.00 | 13 592 711.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 48 000.00 | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 3 782 863.00 | 3 727 759.00 | | 3 782 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 268 496.00 | 1 303 854.00 | | 1 268 496.00 |
DL TOTAL (I) | 8 309 359.00 | 8 259 613.00 | | 8 309 359.00 |
DP Provisions pour risques | 401.00 | | | 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 924.00 | 210 051.00 | | 226 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 325.00 | 210 051.00 | | 227 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 798.00 | 49 716.00 | | 547 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 554 173.00 | 1 516 910.00 | | 2 554 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 740.00 | 581 924.00 | | 575 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
EA Autres dettes | 156 405.00 | 101 134.00 | | 156 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 836 383.00 | 2 249 684.00 | | 3 836 383.00 |
ED (V) | | 49.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 373 067.00 | 10 719 397.00 | | 12 373 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 836 383.00 | 2 249 684.00 | | 3 836 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547 798.00 | 49 716.00 | | 547 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 428 472.00 | 534 968.00 | 18 963 440.00 | 18 428 472.00 |
FG Production vendue services | 299 821.00 | 2 756.00 | 302 577.00 | 299 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 728 293.00 | 537 724.00 | 19 266 017.00 | 18 728 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 348 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 600 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -443 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 291 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 775 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 873.00 | |
GE Autres charges | | | 21 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 410 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 938 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 916.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 956 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 944.00 | 27 826.00 | | 40 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 093.00 | 12 497.00 | | 23 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 093.00 | 12 497.00 | | 23 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 128.00 | -12 497.00 | | -16 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 671 868.00 | 623 513.00 | | 671 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 391 737.00 | 15 715 685.00 | | 19 391 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 123 241.00 | 14 411 831.00 | | 18 123 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 268 496.00 | 1 303 854.00 | | 1 268 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 297 237.00 | | 2 272 695.00 | 4 297 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700 000.00 | 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 908 203.00 | 3 661 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 994 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 203.00 | 1 667 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 282.00 | | 1 893 740.00 | 100 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496 379.00 | | 378 955.00 | 1 496 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700 576.00 | | | 2 700 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 762.00 | 194 368.00 | 196 160.00 | 1 013 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 041.00 | 28 975.00 | | 75 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 721.00 | 165 393.00 | 196 160.00 | 938 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 051.00 | 17 274.00 | | 210 051.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 506.00 | 106 576.00 | | 24 506.00 |
6T Sur comptes clients | 31 219.00 | 68 463.00 | 23 091.00 | 31 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 725.00 | 175 041.00 | 23 091.00 | 55 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 776.00 | 192 315.00 | 23 091.00 | 265 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 914.00 | 23 091.00 | |
UG ‐ Financières | | 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 554 173.00 | 2 554 173.00 | | 2 554 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 331.00 | 136 331.00 | | 136 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 657.00 | 291 657.00 | | 291 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 948.00 | 135 948.00 | | 135 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 3 902 812.00 | | | 3 902 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 813.00 | | | 58 813.00 |
VB T. V. A. | 74 792.00 | | | 74 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 798.00 | 547 798.00 | | 547 798.00 |
VI Groupe et associés | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 151.00 | | | 73 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 407.00 | 50 407.00 | | 50 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 101.00 | | | 82 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 193 313.00 | 4 133 924.00 | 59 389.00 | 4 193 313.00 |
VW T.V.A. | 97 344.00 | 97 344.00 | | 97 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 836 383.00 | 3 836 383.00 | | 3 836 383.00 |