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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 473.00 | 149 552.00 | 58 921.00 | 208 473.00 |
AH Fonds commercial | 1 953 051.00 | 20 000.00 | 1 933 051.00 | 1 953 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 623.00 | 1 144 205.00 | 264 418.00 | 1 408 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 245.00 | 634 651.00 | 174 593.00 | 809 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 277.00 | | 133 277.00 | 133 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 513 246.00 | 1 948 409.00 | 2 564 837.00 | 4 513 246.00 |
BT Marchandises | 7 731 590.00 | 134 806.00 | 7 596 784.00 | 7 731 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 449.00 | | 131 449.00 | 131 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 685 066.00 | 23 710.00 | 5 661 356.00 | 5 685 066.00 |
BZ Autres créances | 2 960 999.00 | | 2 960 999.00 | 2 960 999.00 |
CF Disponibilités | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 798.00 | | 60 798.00 | 60 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 578 680.00 | 158 516.00 | 16 420 163.00 | 16 578 680.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 091 926.00 | 2 106 926.00 | 18 985 000.00 | 21 091 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 7 151 380.00 | 6 680 400.00 | | 7 151 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 433 841.00 | 2 469 730.00 | | 3 433 841.00 |
DL TOTAL (I) | 13 843 222.00 | 12 408 130.00 | | 13 843 222.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 335.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 322 863.00 | 385 846.00 | | 322 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 863.00 | 389 181.00 | | 322 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 943.00 | | | 42 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 978 071.00 | 2 682 154.00 | | 2 978 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 356 057.00 | 824 614.00 | | 1 356 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
EA Autres dettes | 415 335.00 | 334 502.00 | | 415 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 808 646.00 | 3 841 270.00 | | 4 808 646.00 |
ED (V) | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 985 000.00 | 16 638 583.00 | | 18 985 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 808 646.00 | 3 841 270.00 | | 4 808 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 852 996.00 | 862 506.00 | 29 715 502.00 | 28 852 996.00 |
FG Production vendue services | 372 471.00 | 2 282.00 | 374 753.00 | 372 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 225 467.00 | 864 788.00 | 30 090 255.00 | 29 225 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 242 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 009 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 647 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 223 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 528 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 985 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 592 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 649 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 363.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 677 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 77 772.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 395.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 216.00 | 62.00 | | 1 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 216.00 | 458.00 | | 1 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 395.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 216.00 | 62.00 | | 1 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 244 536.00 | 979 465.00 | | 1 244 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 279 590.00 | 25 383 249.00 | | 30 279 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 845 748.00 | 22 913 518.00 | | 26 845 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 433 841.00 | 2 469 730.00 | | 3 433 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 378 985.00 | | 178 827.00 | 4 378 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 565.00 | 4 513 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 161 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 565.00 | 2 351 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 159 193.00 | | 2 330.00 | 2 159 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 219 215.00 | | 176 496.00 | 2 219 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 754 735.00 | 194 840.00 | 1 166.00 | 1 754 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 583.00 | 36 969.00 | | 132 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 622 151.00 | 157 871.00 | 1 166.00 | 1 622 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 181.00 | | 66 318.00 | 389 181.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 369.00 | 47 436.00 | | 87 369.00 |
6T Sur comptes clients | 44 657.00 | 2 293.00 | 23 240.00 | 44 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 027.00 | 49 729.00 | 23 240.00 | 132 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 208.00 | 49 729.00 | 89 558.00 | 521 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 729.00 | 86 223.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 978 071.00 | 2 978 071.00 | | 2 978 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 591.00 | 180 591.00 | | 180 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 041.00 | 534 041.00 | | 534 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 318 590.00 | 318 590.00 | | 318 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 131.00 | 355 131.00 | | 355 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
UX Autres créances clients | 5 652 197.00 | 5 652 197.00 | | 5 652 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 868.00 | | 32 868.00 | 32 868.00 |
VB T. V. A. | 117 837.00 | 117 837.00 | | 117 837.00 |
VC Groupe et associés | 2 826 213.00 | 2 826 213.00 | | 2 826 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 943.00 | 42 943.00 | | 42 943.00 |
VI Groupe et associés | 60 204.00 | 60 204.00 | | 60 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 927.00 | 69 927.00 | | 69 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 798.00 | 60 798.00 | | 60 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 707 440.00 | 8 667 995.00 | 39 445.00 | 8 707 440.00 |
VW T.V.A. | 252 906.00 | 252 906.00 | | 252 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 808 646.00 | 4 808 646.00 | | 4 808 646.00 |