| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 237.00 | 87 869.00 | 368.00 | 88 237.00 |
AH Fonds commercial | 1 905 785.00 | 20 000.00 | 1 885 785.00 | 1 905 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 106 837.00 | 676 363.00 | 430 474.00 | 1 106 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 885.00 | 390 133.00 | 241 751.00 | 631 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 742 589.00 | 1 174 365.00 | 2 568 224.00 | 3 742 589.00 |
BT Marchandises | 6 182 817.00 | 87 466.00 | 6 095 351.00 | 6 182 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 485 703.00 | 71 243.00 | 4 414 460.00 | 4 485 703.00 |
BZ Autres créances | 115 827.00 | | 115 827.00 | 115 827.00 |
CF Disponibilités | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 627.00 | | 80 627.00 | 80 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 871 003.00 | 158 709.00 | 10 712 294.00 | 10 871 003.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 613 592.00 | 1 333 074.00 | 13 280 518.00 | 14 613 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 3 832 609.00 | 3 782 863.00 | | 3 832 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 763 715.00 | 1 268 496.00 | | 1 763 715.00 |
DL TOTAL (I) | 8 854 324.00 | 8 309 359.00 | | 8 854 324.00 |
DP Provisions pour risques | | 401.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 227 117.00 | 226 924.00 | | 227 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 117.00 | 227 325.00 | | 227 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 931.00 | 547 798.00 | | 715 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 363.00 | 2 554 173.00 | | 2 553 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 647.00 | 575 740.00 | | 759 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 267.00 | | |
EA Autres dettes | 169 323.00 | 156 405.00 | | 169 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 198 263.00 | 3 836 383.00 | | 4 198 263.00 |
ED (V) | 815.00 | | | 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 280 518.00 | 12 373 067.00 | | 13 280 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 198 263.00 | 3 836 383.00 | | 4 198 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710 185.00 | 547 798.00 | | 710 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 282 207.00 | 601 801.00 | 20 884 008.00 | 20 282 207.00 |
FG Production vendue services | 324 348.00 | 3 203.00 | 327 550.00 | 324 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 606 555.00 | 605 004.00 | 21 211 558.00 | 20 606 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 322 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 923 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -592 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 463 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 837 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 15 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 791 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 531 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 622.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 553 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 686.00 | 40 944.00 | | 49 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 357.00 | 6 965.00 | | 1 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 357.00 | 6 965.00 | | 1 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 050.00 | 23 093.00 | | 11 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 050.00 | 23 093.00 | | 11 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 693.00 | -16 128.00 | | -9 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 780 082.00 | 671 868.00 | | 780 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 386 837.00 | 19 391 737.00 | | 21 386 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 623 122.00 | 18 123 241.00 | | 19 623 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 763 715.00 | 1 268 496.00 | | 1 763 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 661 730.00 | | 96 780.00 | 3 661 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 920.00 | 3 742 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 994 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 920.00 | 1 747 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 994 022.00 | | | 1 994 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 132.00 | | 96 780.00 | 1 667 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 970.00 | 178 316.00 | 15 920.00 | 1 011 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 016.00 | 3 853.00 | | 104 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 954.00 | 174 462.00 | 15 920.00 | 907 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 325.00 | 193.00 | 401.00 | 227 325.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 084.00 | | 43 618.00 | 131 084.00 |
6T Sur comptes clients | 76 591.00 | 11 945.00 | 17 292.00 | 76 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 675.00 | 11 945.00 | 60 910.00 | 207 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 999.00 | 12 138.00 | 61 311.00 | 434 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 138.00 | 60 910.00 | |
UG ‐ Financières | | | 401.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 363.00 | 2 553 363.00 | | 2 553 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 330.00 | 137 330.00 | | 137 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 108.00 | 340 108.00 | | 340 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 215.00 | 122 215.00 | | 122 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 874.00 | 161 874.00 | | 161 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 4 430 799.00 | | | 4 430 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 904.00 | | | 54 904.00 |
VB T. V. A. | 61 140.00 | | | 61 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715 931.00 | 715 931.00 | | 715 931.00 |
VI Groupe et associés | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VP Divers | 50 376.00 | | | 50 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 901.00 | 57 901.00 | | 57 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 627.00 | | | 80 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 682 734.00 | 4 627 254.00 | 55 480.00 | 4 682 734.00 |
VW T.V.A. | 102 093.00 | 102 093.00 | | 102 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 198 263.00 | 4 198 263.00 | | 4 198 263.00 |