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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 236.00 | 88 236.00 | | 88 236.00 |
AH Fonds commercial | 1 905 784.00 | 20 000.00 | 1 885 784.00 | 1 905 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260 817.00 | 787 760.00 | 473 057.00 | 1 260 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 182.00 | 453 164.00 | 234 017.00 | 687 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 929.00 | | 22 929.00 | 22 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 965 527.00 | 1 349 162.00 | 2 616 365.00 | 3 965 527.00 |
BT Marchandises | 6 838 160.00 | 57 971.00 | 6 780 189.00 | 6 838 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 394 333.00 | 97 788.00 | 4 296 545.00 | 4 394 333.00 |
BZ Autres créances | 327 793.00 | | 327 793.00 | 327 793.00 |
CF Disponibilités | 28 217.00 | | 28 217.00 | 28 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 420.00 | | 80 420.00 | 80 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 668 925.00 | 155 759.00 | 11 513 166.00 | 11 668 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 634 452.00 | 1 504 921.00 | 14 129 531.00 | 15 634 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 4 718 824.00 | 3 832 609.00 | | 4 718 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 979 612.00 | 1 763 714.00 | | 1 979 612.00 |
DL TOTAL (I) | 9 956 436.00 | 8 854 323.00 | | 9 956 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 258 984.00 | 227 117.00 | | 258 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 984.00 | 227 117.00 | | 258 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 345.00 | 715 930.00 | | 494 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 347 921.00 | 2 553 362.00 | | 2 347 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 934.00 | 759 646.00 | | 833 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
EA Autres dettes | 222 214.00 | 169 322.00 | | 222 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 912 144.00 | 4 198 263.00 | | 3 912 144.00 |
ED (V) | 1 966.00 | 814.00 | | 1 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 129 531.00 | 13 280 518.00 | | 14 129 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 912 144.00 | 4 198 263.00 | | 3 912 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494 345.00 | 710 185.00 | | 494 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 296 146.00 | 704 262.00 | 23 000 408.00 | 22 296 146.00 |
FG Production vendue services | 331 116.00 | 2 445.00 | 333 561.00 | 331 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 627 262.00 | 706 707.00 | 23 333 970.00 | 22 627 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 454 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 114 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -655 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 636 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 075 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 867.00 | |
GE Autres charges | | | 33 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 555 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 898 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 314.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 939 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 919.00 | 49 685.00 | | 40 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 357.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 357.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 234.00 | 11 050.00 | | 2 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 784.00 | 11 050.00 | | 11 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 784.00 | -9 692.00 | | -11 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 948 499.00 | 780 082.00 | | 948 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 504 589.00 | 21 386 836.00 | | 23 504 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 524 977.00 | 19 623 122.00 | | 21 524 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 979 612.00 | 1 763 714.00 | | 1 979 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 742 588.00 | | 238 227.00 | 3 742 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 288.00 | 3 965 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 994 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 288.00 | 1 970 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 994 021.00 | | | 1 994 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747 991.00 | | 238 227.00 | 1 747 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 364.00 | 187 851.00 | 13 054.00 | 1 174 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 868.00 | 368.00 | | 107 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 496.00 | 187 483.00 | 13 054.00 | 1 066 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 117.00 | 31 867.00 | | 227 117.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 466.00 | | 29 494.00 | 87 466.00 |
6T Sur comptes clients | 71 242.00 | 49 253.00 | 22 707.00 | 71 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 709.00 | 49 253.00 | 52 202.00 | 158 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 826.00 | 81 120.00 | 52 202.00 | 385 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 120.00 | 52 202.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 347 921.00 | 2 347 921.00 | | 2 347 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 018.00 | 166 018.00 | | 166 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 729.00 | 391 729.00 | | 391 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 329.00 | 92 329.00 | | 92 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 344.00 | 200 344.00 | | 200 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
UX Autres créances clients | 4 276 556.00 | 4 276 556.00 | | 4 276 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 777.00 | | 117 777.00 | 117 777.00 |
VB T. V. A. | 111 958.00 | 111 958.00 | | 111 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 345.00 | 494 345.00 | | 494 345.00 |
VI Groupe et associés | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 041.00 | 68 041.00 | | 68 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 835.00 | 212 835.00 | | 212 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 420.00 | 80 420.00 | | 80 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 803 123.00 | 4 684 770.00 | 118 353.00 | 4 803 123.00 |
VW T.V.A. | 115 815.00 | 115 815.00 | | 115 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 912 144.00 | 3 912 144.00 | | 3 912 144.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |