| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 851.00 | 178 287.00 | 59 564.00 | 237 851.00 |
AH Fonds commercial | 1 953 051.00 | 20 000.00 | 1 933 051.00 | 1 953 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 748 288.00 | 1 250 509.00 | 497 779.00 | 1 748 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 424.00 | 646 883.00 | 224 540.00 | 871 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 661.00 | | 58 661.00 | 58 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 869 853.00 | 2 095 680.00 | 2 774 173.00 | 4 869 853.00 |
BT Marchandises | 8 930 857.00 | 139 771.00 | 8 791 086.00 | 8 930 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 310 469.00 | 57 756.00 | 6 252 713.00 | 6 310 469.00 |
BZ Autres créances | 2 892 189.00 | | 2 892 189.00 | 2 892 189.00 |
CF Disponibilités | 38 409.00 | | 38 409.00 | 38 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 177.00 | | 96 177.00 | 96 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 268 103.00 | 197 527.00 | 18 070 575.00 | 18 268 103.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 147 942.00 | 2 293 207.00 | 20 854 734.00 | 23 147 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 7 562 722.00 | 7 151 380.00 | | 7 562 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 396 729.00 | 3 433 841.00 | | 4 396 729.00 |
DL TOTAL (I) | 15 217 451.00 | 13 843 222.00 | | 15 217 451.00 |
DP Provisions pour risques | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 259 113.00 | 322 863.00 | | 259 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 098.00 | 322 863.00 | | 269 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 102.00 | 42 943.00 | | 5 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 450 958.00 | 2 978 071.00 | | 3 450 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 508 284.00 | 1 356 057.00 | | 1 508 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 439.00 | 16 238.00 | | 49 439.00 |
EA Autres dettes | 354 400.00 | 415 335.00 | | 354 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 368 184.00 | 4 808 646.00 | | 5 368 184.00 |
ED (V) | | 10 268.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 854 734.00 | 18 985 000.00 | | 20 854 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 368 184.00 | 4 808 646.00 | | 5 368 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 993 084.00 | 718 663.00 | 33 711 747.00 | 32 993 084.00 |
FG Production vendue services | 349 451.00 | 3 022.00 | 352 473.00 | 349 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 342 535.00 | 721 686.00 | 34 064 221.00 | 33 342 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 259 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 675 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 199 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 477 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 837 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 099 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 696.00 | |
GE Autres charges | | | 25 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 438 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 820 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 661.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 837 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 779.00 | 40 143.00 | | 52 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 916.00 | 1 216.00 | | 5 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 916.00 | 1 216.00 | | 5 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 668.00 | 1 216.00 | | -7 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 433 329.00 | 1 244 536.00 | | 1 433 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 304 394.00 | 30 279 590.00 | | 34 304 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 907 665.00 | 26 845 748.00 | | 29 907 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 396 729.00 | 3 433 841.00 | | 4 396 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 513 246.00 | | 453 726.00 | 4 513 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 119.00 | 4 869 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 888.00 | 2 190 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 231.00 | 2 678 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 161 524.00 | | 49 266.00 | 2 161 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 351 145.00 | | 404 460.00 | 2 351 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 948 409.00 | 230 804.00 | 83 534.00 | 1 948 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 552.00 | 48 622.00 | 19 888.00 | 169 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 857.00 | 182 181.00 | 63 646.00 | 1 778 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 863.00 | 9 985.00 | 63 750.00 | 322 863.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 806.00 | 4 965.00 | | 134 806.00 |
6T Sur comptes clients | 23 710.00 | 47 731.00 | 13 685.00 | 23 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 516.00 | 52 696.00 | 13 685.00 | 158 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 379.00 | 62 682.00 | 77 435.00 | 481 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 696.00 | 77 435.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 985.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 450 958.00 | 3 450 958.00 | | 3 450 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 082.00 | 200 082.00 | | 200 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 812.00 | 639 812.00 | | 639 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 288 817.00 | 288 817.00 | | 288 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 439.00 | 49 439.00 | | 49 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 050.00 | 322 050.00 | | 322 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
UX Autres créances clients | 6 232 264.00 | 6 232 264.00 | | 6 232 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 205.00 | | 78 205.00 | 78 205.00 |
VB T. V. A. | 66 261.00 | 66 261.00 | | 66 261.00 |
VC Groupe et associés | 2 667 087.00 | 2 667 087.00 | | 2 667 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VI Groupe et associés | 32 349.00 | 32 349.00 | | 32 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 179.00 | 78 179.00 | | 78 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 840.00 | 152 840.00 | | 152 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 177.00 | 96 177.00 | | 96 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 299 413.00 | 9 214 631.00 | 84 781.00 | 9 299 413.00 |
VW T.V.A. | 301 393.00 | 301 393.00 | | 301 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 368 184.00 | 5 368 184.00 | | 5 368 184.00 |