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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 026.00 | 90 468.00 | 10 558.00 | 101 026.00 |
AH Fonds commercial | 1 905 784.00 | 20 000.00 | 1 885 784.00 | 1 905 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333 344.00 | 916 850.00 | 416 493.00 | 1 333 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 703.00 | 512 441.00 | 225 262.00 | 737 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 090 555.00 | 1 539 760.00 | 2 550 795.00 | 4 090 555.00 |
BT Marchandises | 7 056 142.00 | 121 357.00 | 6 934 784.00 | 7 056 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 676 060.00 | 59 015.00 | 4 617 045.00 | 4 676 060.00 |
BZ Autres créances | 320 980.00 | | 320 980.00 | 320 980.00 |
CF Disponibilités | 1 046 958.00 | | 1 046 958.00 | 1 046 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 818.00 | | 123 818.00 | 123 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 223 960.00 | 180 373.00 | 13 043 587.00 | 13 223 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 314 516.00 | 1 720 133.00 | 15 594 382.00 | 17 314 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 5 820 936.00 | 4 718 824.00 | | 5 820 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 224 464.00 | 1 979 612.00 | | 2 224 464.00 |
DL TOTAL (I) | 11 303 400.00 | 9 956 436.00 | | 11 303 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 338 980.00 | 258 984.00 | | 338 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 980.00 | 258 984.00 | | 338 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 494 345.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 98.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 744 017.00 | 2 347 921.00 | | 2 744 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 065.00 | 833 934.00 | | 922 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 432.00 | 13 630.00 | | 3 432.00 |
EA Autres dettes | 280 018.00 | 222 214.00 | | 280 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 949 533.00 | 3 912 144.00 | | 3 949 533.00 |
ED (V) | 2 468.00 | 1 966.00 | | 2 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 594 382.00 | 14 129 531.00 | | 15 594 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 949 533.00 | 3 912 144.00 | | 3 949 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 494 345.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 271 388.00 | 630 854.00 | 24 902 242.00 | 24 271 388.00 |
FG Production vendue services | 336 495.00 | 3 768.00 | 340 263.00 | 336 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 607 884.00 | 634 622.00 | 25 242 506.00 | 24 607 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 363 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 739 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 842 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 189 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 996.00 | |
GE Autres charges | | | 81 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 157 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 205 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 248 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 124.00 | 40 919.00 | | 40 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 825.00 | | | 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825.00 | | | 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 550.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 784.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 825.00 | -11 784.00 | | 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 024 823.00 | 948 499.00 | | 1 024 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 413 987.00 | 23 504 589.00 | | 25 413 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 189 523.00 | 21 524 977.00 | | 23 189 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 224 464.00 | 1 979 612.00 | | 2 224 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 965 527.00 | | 155 748.00 | 3 965 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 719.00 | 4 090 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 006 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 719.00 | 2 083 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 994 021.00 | | 12 790.00 | 1 994 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970 929.00 | | 142 958.00 | 1 970 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 162.00 | 208 388.00 | 17 790.00 | 1 349 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 236.00 | 2 231.00 | | 108 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 925.00 | 206 157.00 | 17 790.00 | 1 240 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 984.00 | 79 996.00 | | 258 984.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 971.00 | 63 386.00 | | 57 971.00 |
6T Sur comptes clients | 97 788.00 | 25 249.00 | 64 022.00 | 97 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 759.00 | 88 636.00 | 64 022.00 | 155 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 743.00 | 168 632.00 | 64 022.00 | 414 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 632.00 | 64 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 744 017.00 | 2 744 017.00 | | 2 744 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 816.00 | 165 816.00 | | 165 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 869.00 | 454 869.00 | | 454 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 299.00 | 133 299.00 | | 133 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 761.00 | 246 761.00 | | 246 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
UX Autres créances clients | 4 599 465.00 | 4 599 465.00 | | 4 599 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 595.00 | | 76 595.00 | 76 595.00 |
VB T. V. A. | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 884.00 | 64 884.00 | | 64 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 220.00 | 283 220.00 | | 283 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 818.00 | 123 818.00 | | 123 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 121 435.00 | 5 041 263.00 | 80 171.00 | 5 121 435.00 |
VW T.V.A. | 103 196.00 | 103 196.00 | | 103 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 949 533.00 | 3 949 533.00 | | 3 949 533.00 |