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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 142.00 | 112 583.00 | 93 559.00 | 206 142.00 |
AH Fonds commercial | 1 953 051.00 | 20 000.00 | 1 933 051.00 | 1 953 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380 686.00 | 1 042 567.00 | 338 118.00 | 1 380 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 129.00 | 579 584.00 | 215 545.00 | 795 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 399.00 | | 43 399.00 | 43 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 378 985.00 | 1 754 735.00 | 2 624 250.00 | 4 378 985.00 |
BT Marchandises | 6 083 763.00 | 87 369.00 | 5 996 393.00 | 6 083 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 955.00 | | 115 955.00 | 115 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 947 435.00 | 44 657.00 | 4 902 778.00 | 4 947 435.00 |
BZ Autres créances | 47 705.00 | | 47 705.00 | 47 705.00 |
CF Disponibilités | 2 841 646.00 | | 2 841 646.00 | 2 841 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 517.00 | | 106 517.00 | 106 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 143 023.00 | 132 027.00 | 14 010 996.00 | 14 143 023.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 525 345.00 | 1 886 762.00 | 16 638 583.00 | 18 525 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 6 680 400.00 | 5 820 936.00 | | 6 680 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 469 730.00 | 2 224 464.00 | | 2 469 730.00 |
DL TOTAL (I) | 12 408 130.00 | 11 303 400.00 | | 12 408 130.00 |
DP Provisions pour risques | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 385 846.00 | 338 980.00 | | 385 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 181.00 | 338 980.00 | | 389 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 682 154.00 | 2 744 017.00 | | 2 682 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 614.00 | 922 065.00 | | 824 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 432.00 | | |
EA Autres dettes | 334 502.00 | 280 018.00 | | 334 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 841 270.00 | 3 949 533.00 | | 3 841 270.00 |
ED (V) | | 2 468.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 638 583.00 | 15 594 382.00 | | 16 638 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 841 270.00 | 3 949 533.00 | | 3 841 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 093 257.00 | 755 425.00 | 24 848 683.00 | 24 093 257.00 |
FG Production vendue services | 331 296.00 | 3 217.00 | 334 513.00 | 331 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 424 554.00 | 758 642.00 | 25 183 197.00 | 24 424 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 332 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 569 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 972 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 706 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 225 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 866.00 | |
GE Autres charges | | | 42 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 922 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 409 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 449 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 772.00 | 40 124.00 | | 77 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62.00 | 825.00 | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | 825.00 | | 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | 825.00 | | 62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 979 465.00 | 1 024 823.00 | | 979 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 383 249.00 | 25 413 987.00 | | 25 383 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 913 518.00 | 23 189 523.00 | | 22 913 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 469 730.00 | 2 224 464.00 | | 2 469 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 090 555.00 | | 293 298.00 | 4 090 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 869.00 | 4 378 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 159 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 869.00 | 2 219 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 006 811.00 | | 152 382.00 | 2 006 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083 167.00 | | 140 916.00 | 2 083 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 760.00 | 219 447.00 | 4 473.00 | 1 539 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 468.00 | 22 114.00 | | 110 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429 292.00 | 197 333.00 | 4 473.00 | 1 429 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 980.00 | 50 201.00 | | 338 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 357.00 | | 33 988.00 | 121 357.00 |
6T Sur comptes clients | 59 015.00 | 17 243.00 | 31 602.00 | 59 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 373.00 | 17 243.00 | 65 590.00 | 180 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 353.00 | 67 445.00 | 65 590.00 | 519 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 109.00 | 65 590.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 682 154.00 | 2 682 154.00 | | 2 682 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 034.00 | 159 034.00 | | 159 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 274.00 | 445 274.00 | | 445 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 578.00 | 42 578.00 | | 42 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 123.00 | 248 123.00 | | 248 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
UX Autres créances clients | 4 889 963.00 | 4 889 963.00 | | 4 889 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 471.00 | | 57 471.00 | 57 471.00 |
VB T. V. A. | 43 628.00 | 43 628.00 | | 43 628.00 |
VC Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 86 378.00 | 86 376.00 | | 86 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 461.00 | 51 461.00 | | 51 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 517.00 | 106 517.00 | | 106 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 102 234.00 | 5 041 186.00 | 61 048.00 | 5 102 234.00 |
VW T.V.A. | 126 265.00 | 126 265.00 | | 126 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 841 270.00 | 3 841 270.00 | | 3 841 270.00 |