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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
AH Fonds commercial | 739 378.00 | | 739 378.00 | 739 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 391.00 | 69 773.00 | 23 618.00 | 93 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 511.00 | 78 280.00 | 763 231.00 | 841 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 108 906.00 | | 108 906.00 | 108 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 452.00 | | 31 452.00 | 31 452.00 |
BZ Autres créances | 103 559.00 | | 103 559.00 | 103 559.00 |
CF Disponibilités | 180 452.00 | | 180 452.00 | 180 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 967.00 | | 426 967.00 | 426 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 478.00 | 78 280.00 | 1 190 198.00 | 1 268 478.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DG Autres réserves | 80 785.00 | | | 80 785.00 |
DH Report à nouveau | 567 323.00 | | | 567 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 414.00 | | | 114 414.00 |
DL TOTAL (I) | 771 329.00 | | | 771 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 508.00 | | | 211 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 083.00 | | | 52 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 714.00 | | | 116 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 564.00 | | | 38 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 870.00 | | | 418 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 198.00 | | | 1 190 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 702.00 | | | 224 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 854.00 | | 23 412.00 | 829 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172.00 | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 754.00 | 841 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 582.00 | 101 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 195.00 | | | 740 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 250.00 | | 23 412.00 | 89 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 977.00 | 2 885.00 | 11 582.00 | 86 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818.00 | | | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 159.00 | 2 885.00 | 11 582.00 | 86 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 714.00 | 116 714.00 | | 116 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | | | 380.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VC Groupe et associés | 97 357.00 | | | 97 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 508.00 | 17 340.00 | 86 371.00 | 211 508.00 |
VI Groupe et associés | 51 818.00 | 51 818.00 | | 51 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 068.00 | 137 068.00 | | 137 068.00 |
VW T.V.A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 870.00 | 224 702.00 | 86 371.00 | 418 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
ST Autres comptes | 32 867.00 | | | 32 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 703.00 | | | 56 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 993.00 | | | 52 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 563.00 | | | 65 563.00 |