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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
AH Fonds commercial | 739 378.00 | | 739 378.00 | 739 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 659.00 | 76 315.00 | 21 345.00 | 97 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 780.00 | 84 821.00 | 760 959.00 | 845 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 109 176.00 | | 109 176.00 | 109 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 018.00 | | 46 018.00 | 46 018.00 |
BZ Autres créances | 50 629.00 | | 50 629.00 | 50 629.00 |
CF Disponibilités | 193 029.00 | | 193 029.00 | 193 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 839.00 | | 401 839.00 | 401 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 619.00 | 84 821.00 | 1 162 798.00 | 1 247 619.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DG Autres réserves | 80 785.00 | | | 80 785.00 |
DH Report à nouveau | 561 737.00 | | | 561 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 467.00 | | | 108 467.00 |
DL TOTAL (I) | 759 795.00 | | | 759 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 863.00 | | | 190 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 737.00 | | | 28 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 976.00 | | | 134 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 426.00 | | | 48 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 003.00 | | | 403 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 798.00 | | | 1 162 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 625.00 | | | 233 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 511.00 | | 4 268.00 | 841 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 195.00 | | | 740 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 080.00 | | 4 268.00 | 101 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 280.00 | 6 541.00 | | 78 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818.00 | | | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 462.00 | 6 541.00 | | 77 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 976.00 | 134 976.00 | | 134 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 46 018.00 | | | 46 018.00 |
VB T. V. A. | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VC Groupe et associés | 42 257.00 | | | 42 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 863.00 | 21 485.00 | 169 378.00 | 190 863.00 |
VI Groupe et associés | 28 641.00 | 28 641.00 | | 28 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 595.00 | 98 595.00 | | 98 595.00 |
VW T.V.A. | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 003.00 | 233 625.00 | 169 378.00 | 403 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
ST Autres comptes | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 167.00 | | | 61 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 511.00 | | | 53 511.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 444.00 | | | 63 444.00 |