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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
AH Fonds commercial | 739 378.00 | | 739 378.00 | 739 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 685.00 | 87 225.00 | 153 459.00 | 240 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 805.00 | 95 732.00 | 893 073.00 | 988 805.00 |
BT Marchandises | 100 387.00 | | 100 387.00 | 100 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 381.00 | | 46 381.00 | 46 381.00 |
BZ Autres créances | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
CF Disponibilités | 198 334.00 | | 198 334.00 | 198 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 419.00 | | 354 419.00 | 354 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 225.00 | 95 732.00 | 1 247 493.00 | 1 343 225.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DG Autres réserves | 645 618.00 | | | 645 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 052.00 | | | 80 052.00 |
DL TOTAL (I) | 734 477.00 | | | 734 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 860.00 | | | 291 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 641.00 | | | 53 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 340.00 | | | 129 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 111.00 | | | 38 111.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 016.00 | | | 513 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 493.00 | | | 1 247 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 557.00 | | | 265 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 668.00 | | 131 137.00 | 857 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 195.00 | | | 740 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 237.00 | | 131 137.00 | 117 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 418.00 | 11 314.00 | | 84 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818.00 | | | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 600.00 | 11 314.00 | | 83 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 340.00 | 129 340.00 | | 129 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 46 381.00 | 46 381.00 | | 46 381.00 |
VB T. V. A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VC Groupe et associés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 860.00 | 44 402.00 | 163 521.00 | 291 860.00 |
VI Groupe et associés | 53 641.00 | 53 641.00 | | 53 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 683.00 | | | 25 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 859.00 | 55 699.00 | 160.00 | 55 859.00 |
VW T.V.A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 016.00 | 265 557.00 | 163 521.00 | 513 016.00 |