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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
AH Fonds commercial | 739 378.00 | | 739 378.00 | 739 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 547.00 | 75 911.00 | 33 636.00 | 109 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 668.00 | 84 418.00 | 773 250.00 | 857 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 114 132.00 | | 114 132.00 | 114 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
BZ Autres créances | 34 621.00 | | 34 621.00 | 34 621.00 |
CF Disponibilités | 206 997.00 | | 206 997.00 | 206 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 309.00 | | 381 309.00 | 381 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 977.00 | 84 418.00 | 1 154 559.00 | 1 238 977.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DG Autres réserves | 650 989.00 | | | 650 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 629.00 | | | 74 629.00 |
DL TOTAL (I) | 734 424.00 | | | 734 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 497.00 | | | 187 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 103.00 | | | 62 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 793.00 | | | 141 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 741.00 | | | 28 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 134.00 | | | 420 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 559.00 | | | 1 154 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 359.00 | | | 258 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 780.00 | | 34 511.00 | 845 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 623.00 | 857 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 623.00 | 117 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 195.00 | | | 740 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 349.00 | | 34 511.00 | 105 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 821.00 | 7 168.00 | 7 572.00 | 84 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818.00 | | | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 004.00 | 7 168.00 | 7 572.00 | 84 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 793.00 | 141 793.00 | | 141 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
VB T. V. A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VC Groupe et associés | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 497.00 | 25 721.00 | 94 131.00 | 187 497.00 |
VI Groupe et associés | 62 103.00 | 62 103.00 | | 62 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 259.00 | 59 099.00 | 160.00 | 59 259.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 134.00 | 258 359.00 | 94 131.00 | 420 134.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |