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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 135.00 | 465.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 739 378.00 | | 739 378.00 | 739 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 932.00 | 75 388.00 | 2 544.00 | 77 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 995.00 | 83 212.00 | 742 783.00 | 825 995.00 |
BT Marchandises | 128 688.00 | | 128 688.00 | 128 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
BZ Autres créances | 74 527.00 | | 74 527.00 | 74 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
CF Disponibilités | 93 701.00 | | 93 701.00 | 93 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 064.00 | | 330 064.00 | 330 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 059.00 | 83 212.00 | 1 072 847.00 | 1 156 059.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DG Autres réserves | 566 024.00 | | | 566 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 869.00 | | | 222 869.00 |
DL TOTAL (I) | 797 699.00 | | | 797 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 218.00 | | | 86 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 512.00 | | | 33 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 954.00 | | | 110 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 350.00 | | | 44 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 147.00 | | | 275 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 847.00 | | | 1 072 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 502.00 | | | 207 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 401 508.00 | | 2 401 508.00 | 2 401 508.00 |
FG Production vendue services | 48 123.00 | | 48 123.00 | 48 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 449 632.00 | | 2 449 632.00 | 2 449 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 782 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 326.00 | | | 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 844.00 | | | -5 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 645.00 | | | 73 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 401.00 | | | 2 454 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 531.00 | | | 2 231 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 869.00 | | | 222 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 341.00 | | 3 352.00 | 823 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 825 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 85 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 378.00 | | 600.00 | 739 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 727.00 | | 2 592.00 | 83 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | 160.00 | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 284.00 | 626.00 | 699.00 | 83 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 284.00 | 491.00 | 699.00 | 83 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 954.00 | 110 954.00 | | 110 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VC Groupe et associés | 72 944.00 | 72 944.00 | | 72 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 218.00 | 18 573.00 | 67 645.00 | 86 218.00 |
VI Groupe et associés | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 219.00 | 91 899.00 | 320.00 | 92 219.00 |
VW T.V.A. | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 147.00 | 207 502.00 | 67 645.00 | 275 147.00 |