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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 739 378.00 | | 739 378.00 | 739 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 038.00 | 75 595.00 | 443.00 | 76 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 341.00 | 83 284.00 | 740 057.00 | 823 341.00 |
BT Marchandises | 75 594.00 | | 75 594.00 | 75 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 502.00 | | 40 502.00 | 40 502.00 |
BZ Autres créances | 153 753.00 | | 153 753.00 | 153 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CF Disponibilités | 100 958.00 | | 100 958.00 | 100 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 009.00 | | 373 009.00 | 373 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 350.00 | 83 284.00 | 1 113 066.00 | 1 196 350.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DG Autres réserves | 646 531.00 | | | 646 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 492.00 | | | 99 492.00 |
DL TOTAL (I) | 754 830.00 | | | 754 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 025.00 | | | 106 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 660.00 | | | 171 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 786.00 | | | 60 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 236.00 | | | 358 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 066.00 | | | 1 113 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 556.00 | | | 270 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 557 474.00 | | 1 557 474.00 | 1 557 474.00 |
FG Production vendue services | 54 322.00 | | 54 322.00 | 54 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 796.00 | | 1 611 796.00 | 1 611 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 154 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 968.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 750.00 | | | 99 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 750.00 | | | 99 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 958.00 | | | 103 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 571.00 | | | 112 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 821.00 | | | -12 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 430.00 | | | 41 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 428.00 | | | 1 781 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 936.00 | | | 1 681 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 492.00 | | | 99 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 655.00 | | | 989 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 314.00 | 823 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 818.00 | 739 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 496.00 | 83 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 195.00 | | | 740 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 224.00 | | | 249 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 673.00 | 19 968.00 | 62 356.00 | 125 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 855.00 | 19 968.00 | 61 539.00 | 124 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 660.00 | 171 660.00 | | 171 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 502.00 | 40 502.00 | | 40 502.00 |
VC Groupe et associés | 30 754.00 | 30 754.00 | | 30 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 025.00 | 18 345.00 | 74 933.00 | 106 025.00 |
VI Groupe et associés | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 454.00 | | | 141 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 169.00 | 122 169.00 | | 122 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 382.00 | 196 222.00 | 160.00 | 196 382.00 |
VW T.V.A. | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 236.00 | 270 556.00 | 74 933.00 | 358 236.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |