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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
AH Fonds commercial | 739 378.00 | | 739 378.00 | 739 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 539.00 | 7 875.00 | 664.00 | 8 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 685.00 | 116 980.00 | 123 705.00 | 240 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 655.00 | 125 673.00 | 863 982.00 | 989 655.00 |
BT Marchandises | 109 959.00 | | 109 959.00 | 109 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 793.00 | | 33 793.00 | 33 793.00 |
BZ Autres créances | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CF Disponibilités | 210 216.00 | | 210 216.00 | 210 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 010.00 | | 362 010.00 | 362 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 665.00 | 125 673.00 | 1 225 993.00 | 1 351 665.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DG Autres réserves | 649 671.00 | | | 649 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 861.00 | | | 72 861.00 |
DL TOTAL (I) | 731 338.00 | | | 731 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 580.00 | | | 247 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 644.00 | | | 45 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 733.00 | | | 149 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 671.00 | | | 51 671.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 655.00 | | | 494 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 993.00 | | | 1 225 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 439.00 | | | 291 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 805.00 | | 850.00 | 988 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 195.00 | | | 740 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 374.00 | | 850.00 | 248 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 732.00 | 29 941.00 | | 95 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818.00 | | | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 915.00 | 29 941.00 | | 94 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 733.00 | 149 733.00 | | 149 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 793.00 | 33 793.00 | | 33 793.00 |
VB T. V. A. | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VC Groupe et associés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 580.00 | 44 365.00 | 155 516.00 | 247 580.00 |
VI Groupe et associés | 45 644.00 | 45 644.00 | | 45 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 263.00 | | | 44 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 569.00 | 41 409.00 | 160.00 | 41 569.00 |
VW T.V.A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 655.00 | 291 439.00 | 155 516.00 | 494 655.00 |