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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
AN Terrains | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 595.00 | 650 567.00 | 42 027.00 | 692 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 887.00 | 490 783.00 | 194 104.00 | 684 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 317.00 | 1 171 440.00 | 243 877.00 | 1 415 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 523.00 | | 43 523.00 | 43 523.00 |
BN En cours de production de biens | 72 152.00 | | 72 152.00 | 72 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 970.00 | 8 616.00 | 792 354.00 | 800 970.00 |
BZ Autres créances | 60 696.00 | | 60 696.00 | 60 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CF Disponibilités | 761 604.00 | | 761 604.00 | 761 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 990.00 | 8 616.00 | 1 736 374.00 | 1 744 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 307.00 | 1 180 056.00 | 1 980 251.00 | 3 160 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 699 081.00 | | | 699 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 561.00 | | | 87 561.00 |
DL TOTAL (I) | 967 297.00 | | | 967 297.00 |
DP Provisions pour risques | 54 722.00 | | | 54 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 722.00 | | | 54 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 995.00 | | | 107 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 930.00 | | | 386 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 307.00 | | | 385 307.00 |
EA Autres dettes | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 233.00 | | | 958 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 251.00 | | | 1 980 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 322.00 | | | 885 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 904.00 | | 67 420.00 | 1 441 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 006.00 | 1 415 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 469.00 | 15 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 537.00 | 1 392 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 620.00 | | 67 420.00 | 1 417 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 855.00 | 88 545.00 | 93 959.00 | 1 176 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 538.00 | | 1 469.00 | 16 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 317.00 | 88 545.00 | 92 490.00 | 1 160 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 529.00 | 54 721.00 | 27 529.00 | 27 529.00 |
6T Sur comptes clients | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 145.00 | 54 721.00 | 27 529.00 | 36 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 722.00 | 27 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 930.00 | 386 930.00 | | 386 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 199.00 | 137 199.00 | | 137 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 253.00 | 86 253.00 | | 86 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
UX Autres créances clients | 791 610.00 | | | 791 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
VB T. V. A. | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 995.00 | 35 084.00 | 72 911.00 | 107 995.00 |
VI Groupe et associés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 604.00 | | | 34 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 047.00 | 875 047.00 | | 875 047.00 |
VW T.V.A. | 161 080.00 | 161 080.00 | | 161 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 280.00 | 873 369.00 | 72 911.00 | 946 280.00 |