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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 847.00 | 7 897.00 | 2 950.00 | 10 847.00 |
AN Terrains | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 071.00 | 642 853.00 | 64 217.00 | 707 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 977.00 | 524 602.00 | 148 375.00 | 672 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 284.00 | 1 197 996.00 | 223 288.00 | 1 421 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 102.00 | | 65 102.00 | 65 102.00 |
BN En cours de production de biens | 45 933.00 | | 45 933.00 | 45 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 267.00 | | 592 267.00 | 592 267.00 |
BZ Autres créances | 116 523.00 | | 116 523.00 | 116 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CF Disponibilités | 793 891.00 | | 793 891.00 | 793 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 695.00 | | 1 624 695.00 | 1 624 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 978.00 | 1 197 996.00 | 1 847 983.00 | 3 045 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 741 642.00 | | | 741 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 422.00 | | | 83 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 719.00 | | | 1 005 719.00 |
DP Provisions pour risques | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 911.00 | | | 72 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 009.00 | | | 40 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 061.00 | | | 45 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 674.00 | | | 306 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 476.00 | | | 319 476.00 |
EA Autres dettes | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 964.00 | | | 800 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 983.00 | | | 1 847 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 241.00 | | | 760 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 317.00 | | 60 610.00 | 1 415 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 644.00 | 1 421 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 644.00 | 1 395 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 069.00 | | 3 401.00 | 15 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 502.00 | | 57 209.00 | 1 392 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 440.00 | 78 291.00 | 51 736.00 | 1 171 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 069.00 | 451.00 | | 15 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 371.00 | 77 840.00 | 51 736.00 | 1 156 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 722.00 | 41 300.00 | 54 721.00 | 54 722.00 |
6T Sur comptes clients | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 337.00 | 41 300.00 | 63 337.00 | 63 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 300.00 | 63 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 674.00 | 306 674.00 | | 306 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 610.00 | 116 610.00 | | 116 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 951.00 | 90 951.00 | | 90 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
UX Autres créances clients | 592 267.00 | | | 592 267.00 |
VB T. V. A. | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 911.00 | 32 188.00 | 40 723.00 | 72 911.00 |
VI Groupe et associés | 40 009.00 | 40 009.00 | | 40 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 031.00 | | | 35 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 249.00 | | | 61 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 969.00 | | | 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 829.00 | | | 43 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 913.00 | 726 913.00 | | 726 913.00 |
VW T.V.A. | 111 485.00 | 111 485.00 | | 111 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 902.00 | 715 179.00 | 40 723.00 | 755 902.00 |