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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
AN Terrains | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 508.00 | 625 266.00 | 114 243.00 | 739 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 210.00 | 559 870.00 | 112 340.00 | 672 210.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 498.00 | 1 217 067.00 | 234 431.00 | 1 451 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 689.00 | | 56 689.00 | 56 689.00 |
BN En cours de production de biens | 68 553.00 | | 68 553.00 | 68 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 483.00 | | 623 483.00 | 623 483.00 |
BZ Autres créances | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CF Disponibilités | 925 552.00 | | 925 552.00 | 925 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 187.00 | | 1 702 187.00 | 1 702 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 686.00 | 1 217 067.00 | 1 936 619.00 | 3 153 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 751 034.00 | 748 314.00 | | 751 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 844.00 | 92 719.00 | | 100 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 533.00 | 1 021 689.00 | | 1 032 533.00 |
DP Provisions pour risques | 61 768.00 | 60 727.00 | | 61 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 768.00 | 60 727.00 | | 61 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 159.00 | 57 220.00 | | 35 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 749.00 | 20 974.00 | | 7 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 087.00 | 441 854.00 | | 292 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 874.00 | 406 676.00 | | 369 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 348.00 | | | 51 348.00 |
EA Autres dettes | 3 823.00 | 13 741.00 | | 3 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 278.00 | 850.00 | | 22 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 318.00 | 991 315.00 | | 842 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 619.00 | 2 073 730.00 | | 1 936 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 374.00 | 956 155.00 | | 828 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 882.00 | | 79 379.00 | 1 462 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 762.00 | 1 451 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 559.00 | 16 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 203.00 | 1 426 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436 564.00 | | 79 379.00 | 1 436 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 485.00 | 101 249.00 | 90 667.00 | 1 206 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 469.00 | | 1 559.00 | 18 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 016.00 | 101 249.00 | 89 108.00 | 1 188 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 727.00 | 61 767.00 | 60 726.00 | 60 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 727.00 | 61 767.00 | 60 726.00 | 60 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 768.00 | 60 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 087.00 | 292 087.00 | | 292 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 333.00 | 160 333.00 | | 160 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 728.00 | 105 728.00 | | 105 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 348.00 | 51 348.00 | | 51 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
UX Autres créances clients | 623 483.00 | 623 483.00 | | 623 483.00 |
VB T. V. A. | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 159.00 | 21 215.00 | 13 944.00 | 35 159.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 322.00 | 646 473.00 | 7 849.00 | 654 322.00 |
VW T.V.A. | 98 776.00 | 98 776.00 | | 98 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 569.00 | 820 625.00 | 13 944.00 | 834 569.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |