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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
AN Terrains | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 156.00 | 667 694.00 | 88 461.00 | 756 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 616.00 | 540 884.00 | 120 732.00 | 661 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 715.00 | 1 240 301.00 | 217 414.00 | 1 457 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 267.00 | | 117 267.00 | 117 267.00 |
BN En cours de production de biens | 65 522.00 | | 65 522.00 | 65 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 468.00 | | 687 468.00 | 687 468.00 |
BZ Autres créances | 20 873.00 | | 20 873.00 | 20 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 408.00 | 3 765.00 | 95 642.00 | 99 408.00 |
CF Disponibilités | 817 780.00 | | 817 780.00 | 817 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 033.00 | 3 765.00 | 1 828 268.00 | 1 832 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 748.00 | 1 244 066.00 | 2 045 682.00 | 3 289 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 751 878.00 | 751 034.00 | | 751 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 475.00 | 100 844.00 | | 82 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 008.00 | 1 032 533.00 | | 1 015 008.00 |
DP Provisions pour risques | 66 505.00 | 61 768.00 | | 66 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 505.00 | 61 768.00 | | 66 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 944.00 | 35 159.00 | | 13 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 479.00 | 7 749.00 | | 18 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 473.00 | 292 087.00 | | 459 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 429.00 | 369 874.00 | | 348 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 817.00 | 51 348.00 | | 6 817.00 |
EA Autres dettes | 22 069.00 | 3 823.00 | | 22 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 958.00 | 22 278.00 | | 44 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 169.00 | 842 318.00 | | 964 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 682.00 | 1 936 619.00 | | 2 045 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 990.00 | 828 374.00 | | 960 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 498.00 | | 68 260.00 | 1 451 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 044.00 | 1 457 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209.00 | 16 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 835.00 | 1 432 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 739.00 | | 67 889.00 | 1 426 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 849.00 | | 372.00 | 7 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 067.00 | 83 410.00 | 60 176.00 | 1 217 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 911.00 | | 209.00 | 16 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 156.00 | 83 410.00 | 59 967.00 | 1 200 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 768.00 | 66 505.00 | 61 768.00 | 61 768.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 765.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 765.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 61 768.00 | 70 270.00 | 61 768.00 | 61 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 505.00 | 61 768.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 473.00 | 459 473.00 | | 459 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 548.00 | 168 548.00 | | 168 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 369.00 | 71 369.00 | | 71 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 958.00 | 44 958.00 | | 44 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
UX Autres créances clients | 687 468.00 | 687 468.00 | | 687 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VB T. V. A. | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 944.00 | 10 765.00 | 3 179.00 | 13 944.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 000.00 | 722 780.00 | 8 220.00 | 731 000.00 |
VW T.V.A. | 106 410.00 | 106 410.00 | | 106 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 690.00 | 942 511.00 | 3 179.00 | 945 690.00 |