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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
AN Terrains | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 762.00 | 667 179.00 | 113 583.00 | 780 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 762.00 | 547 440.00 | 133 322.00 | 680 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 863.00 | 1 248 109.00 | 254 754.00 | 1 502 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BN En cours de production de biens | 27 161.00 | | 27 161.00 | 27 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 184.00 | | 791 184.00 | 791 184.00 |
BZ Autres créances | 60 928.00 | | 60 928.00 | 60 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CF Disponibilités | 893 987.00 | | 893 987.00 | 893 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 349.00 | | 1 796 349.00 | 1 796 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 211.00 | 1 248 109.00 | 2 051 102.00 | 3 299 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 745 064.00 | | | 745 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 251.00 | | | 103 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 970.00 | | | 1 028 970.00 |
DP Provisions pour risques | 43 995.00 | | | 43 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 995.00 | | | 43 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 430.00 | | | 66 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 825.00 | | | 337 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 647.00 | | | 473 647.00 |
EA Autres dettes | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 138.00 | | | 978 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 102.00 | | | 2 051 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 614.00 | | | 946 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 284.00 | | 120 208.00 | 1 421 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 628.00 | 1 502 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 628.00 | 1 476 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 069.00 | | 120 105.00 | 1 395 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 746.00 | | 103.00 | 7 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 996.00 | 87 002.00 | 36 889.00 | 1 197 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 519.00 | 2 950.00 | | 15 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 476.00 | 84 052.00 | 36 889.00 | 1 182 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 300.00 | 43 995.00 | 41 300.00 | 41 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 300.00 | 43 995.00 | 41 300.00 | 41 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 995.00 | 41 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 825.00 | 337 825.00 | | 337 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 918.00 | 148 918.00 | | 148 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 877.00 | 116 877.00 | | 116 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
UX Autres créances clients | 791 184.00 | | | 791 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 652.00 | | | 652.00 |
VB T. V. A. | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 430.00 | 34 906.00 | 31 524.00 | 66 430.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 567.00 | | | 46 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 606.00 | 871 606.00 | | 871 606.00 |
VW T.V.A. | 207 389.00 | 207 389.00 | | 207 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 122.00 | 920 598.00 | 31 524.00 | 952 122.00 |