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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
AN Terrains | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 659.00 | 632 341.00 | 116 319.00 | 748 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 884.00 | 540 654.00 | 132 229.00 | 672 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 882.00 | 1 206 485.00 | 256 397.00 | 1 462 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 760.00 | | 82 760.00 | 82 760.00 |
BN En cours de production de biens | 25 646.00 | | 25 646.00 | 25 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 901 862.00 | | 901 862.00 | 901 862.00 |
BZ Autres créances | 42 154.00 | | 42 154.00 | 42 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CF Disponibilités | 753 561.00 | | 753 561.00 | 753 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 334.00 | | 1 817 334.00 | 1 817 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 215.00 | 1 206 485.00 | 2 073 730.00 | 3 280 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 748 314.00 | 745 064.00 | | 748 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 719.00 | 103 251.00 | | 92 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 689.00 | 1 028 970.00 | | 1 021 689.00 |
DP Provisions pour risques | 60 727.00 | 43 995.00 | | 60 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 727.00 | 43 995.00 | | 60 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 220.00 | 66 430.00 | | 57 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 974.00 | 26 016.00 | | 20 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 854.00 | 337 825.00 | | 441 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 676.00 | 473 647.00 | | 406 676.00 |
EA Autres dettes | 13 741.00 | 3 075.00 | | 13 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 850.00 | 21 145.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 315.00 | 978 138.00 | | 991 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 730.00 | 2 051 102.00 | | 2 073 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 156.00 | 946 614.00 | | 956 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 863.00 | | 105 707.00 | 1 502 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 688.00 | 1 462 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 688.00 | 1 436 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 545.00 | | 105 707.00 | 1 476 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 109.00 | 104 064.00 | 145 688.00 | 1 248 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 640.00 | 104 064.00 | 145 688.00 | 1 229 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 995.00 | 60 727.00 | 43 995.00 | 43 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 995.00 | 60 727.00 | 43 995.00 | 43 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 727.00 | 43 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 854.00 | 441 854.00 | | 441 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 670.00 | 160 670.00 | | 160 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 202.00 | 82 202.00 | | 82 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
UX Autres créances clients | 901 862.00 | 901 862.00 | | 901 862.00 |
VB T. V. A. | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 220.00 | 22 061.00 | 35 159.00 | 57 220.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 210.00 | | | 39 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
VP Divers | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 821.00 | 954 972.00 | 7 849.00 | 962 821.00 |
VW T.V.A. | 162 454.00 | 162 454.00 | | 162 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 340.00 | 935 181.00 | 35 159.00 | 970 340.00 |