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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
AN Terrains | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 593.00 | 663 097.00 | 78 497.00 | 741 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 654.00 | 553 010.00 | 146 644.00 | 699 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 189.00 | 1 247 829.00 | 233 361.00 | 1 481 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 693.00 | | 109 693.00 | 109 693.00 |
BN En cours de production de biens | 63 211.00 | | 63 211.00 | 63 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 003.00 | | 25 003.00 | 25 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 353.00 | | 666 353.00 | 666 353.00 |
BZ Autres créances | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 415.00 | | 99 415.00 | 99 415.00 |
CF Disponibilités | 939 142.00 | | 939 142.00 | 939 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 575.00 | | 1 938 575.00 | 1 938 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 764.00 | 1 247 829.00 | 2 171 935.00 | 3 419 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 752 353.00 | 751 878.00 | | 752 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 038.00 | 82 475.00 | | 113 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 046.00 | 1 015 008.00 | | 1 046 046.00 |
DP Provisions pour risques | 81 587.00 | 66 505.00 | | 81 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 587.00 | 66 505.00 | | 81 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 360.00 | 13 944.00 | | 68 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 50 000.00 | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 270.00 | 18 479.00 | | 1 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 473.00 | 459 473.00 | | 515 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 229.00 | 348 429.00 | | 387 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 6 817.00 | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 22 069.00 | | 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 44 958.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 302.00 | 964 169.00 | | 1 044 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 935.00 | 2 045 682.00 | | 2 171 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 059.00 | 960 990.00 | | 997 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 715.00 | | 105 451.00 | 1 457 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 976.00 | 1 481 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 976.00 | 1 456 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 793.00 | | 105 451.00 | 1 432 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 301.00 | 88 382.00 | 80 854.00 | 1 240 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 599.00 | 88 382.00 | 80 854.00 | 1 223 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 505.00 | 81 587.00 | 66 505.00 | 66 505.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 270.00 | 81 587.00 | 70 270.00 | 70 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 587.00 | 66 505.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 473.00 | 515 473.00 | | 515 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 653.00 | 185 653.00 | | 185 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 175.00 | 80 175.00 | | 80 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
UX Autres créances clients | 666 353.00 | 666 353.00 | | 666 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VB T. V. A. | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 360.00 | 21 118.00 | 47 242.00 | 68 360.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 332.00 | 702 112.00 | 8 220.00 | 710 332.00 |
VW T.V.A. | 109 311.00 | 109 311.00 | | 109 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 031.00 | 995 789.00 | 47 242.00 | 1 043 031.00 |