| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
AH Fonds commercial | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
AN Terrains | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
AP Constructions | 83 174.00 | 21 326.00 | 61 847.00 | 83 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 912.00 | 705 504.00 | 350 408.00 | 1 055 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 387.00 | 602 160.00 | 123 227.00 | 725 387.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 924.00 | 1 339 568.00 | 598 355.00 | 1 937 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 989.00 | | 113 989.00 | 113 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 015.00 | 3 908.00 | 1 241 107.00 | 1 245 015.00 |
BZ Autres créances | 2 299 435.00 | 5 895.00 | 2 293 540.00 | 2 299 435.00 |
CF Disponibilités | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 685 560.00 | 9 803.00 | 3 675 757.00 | 3 685 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 623 485.00 | 1 349 372.00 | 4 274 112.00 | 5 623 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 379 233.00 | 379 233.00 | | 379 233.00 |
DH Report à nouveau | 1 399 770.00 | 1 185 016.00 | | 1 399 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 123.00 | 814 753.00 | | 440 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 948.00 | 2 448.00 | | 1 948.00 |
DK Provisions réglementées | 20 898.00 | 9 991.00 | | 20 898.00 |
DL TOTAL (I) | 2 448 773.00 | 2 598 244.00 | | 2 448 773.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 138 519.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 705.00 | 6 255.00 | | 8 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 042.00 | 710 058.00 | | 829 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 548.00 | 859 586.00 | | 767 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 464.00 | 42 237.00 | | 49 464.00 |
EA Autres dettes | 148 578.00 | 243 570.00 | | 148 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 339.00 | 2 000 228.00 | | 1 803 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 274 112.00 | 4 620 472.00 | | 4 274 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 809 576.00 | | 7 809 576.00 | 7 809 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 809 576.00 | | 7 809 576.00 | 7 809 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 882 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 592 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 731 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 033.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 394 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 10 100.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 10 100.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 51 590.00 | | 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 906.00 | 4 166.00 | | 10 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 199.00 | 55 756.00 | | 11 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 866.00 | -45 656.00 | | -7 866.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 616.00 | 102 324.00 | | 40 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 886 107.00 | 7 629 849.00 | | 7 886 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 445 984.00 | 6 815 096.00 | | 7 445 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 123.00 | 814 753.00 | | 440 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 632.00 | | 159 235.00 | 1 794 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 443.00 | 1 926 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 443.00 | 1 866 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 956.00 | | | 59 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734 676.00 | | | 1 734 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 159 235.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 691.00 | 122 316.00 | 24 443.00 | 1 241 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 568.00 | 122 316.00 | 24 443.00 | 1 233 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 042.00 | 829 042.00 | | 829 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 261.00 | 392 261.00 | | 392 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 448.00 | 304 448.00 | | 304 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 464.00 | 49 464.00 | | 49 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UP Prêts | 1 939.00 | 1 341.00 | | 1 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 243 037.00 | | | 1 243 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VB T. V. A. | 44 756.00 | | | 44 756.00 |
VC Groupe et associés | 2 220 000.00 | | | 2 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 148 227.00 | 148 227.00 | | 148 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 572 602.00 | 3 572 004.00 | 598.00 | 3 572 602.00 |
VW T.V.A. | 63 887.00 | 63 887.00 | | 63 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 631.00 | 1 794 631.00 | | 1 794 631.00 |