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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
AN Terrains | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
AP Constructions | 83 174.00 | 40 944.00 | 42 230.00 | 83 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074 114.00 | 784 658.00 | 289 456.00 | 1 074 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 340.00 | 650 168.00 | 106 172.00 | 756 340.00 |
AX Avances et acomptes | 237 400.00 | | 237 400.00 | 237 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 538.00 | 1 538 181.00 | 683 358.00 | 2 221 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 056.00 | | 126 056.00 | 126 056.00 |
BN En cours de production de biens | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BT Marchandises | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 240.00 | 23 962.00 | 1 464 279.00 | 1 488 240.00 |
BZ Autres créances | 1 549 264.00 | 2 845.00 | 1 546 419.00 | 1 549 264.00 |
CF Disponibilités | 35 842.00 | | 35 842.00 | 35 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 210 087.00 | 26 807.00 | 3 183 280.00 | 3 210 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 431 625.00 | 1 564 987.00 | 3 866 638.00 | 5 431 625.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 379 234.00 | 379 233.00 | | 379 234.00 |
DH Report à nouveau | 1 440 786.00 | 1 439 969.00 | | 1 440 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 701.00 | 235 816.00 | | -144 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 448.00 | 948.00 | | 448.00 |
DK Provisions réglementées | 65 235.00 | 51 859.00 | | 65 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 803.00 | 2 314 627.00 | | 1 947 803.00 |
DP Provisions pour risques | 6 137.00 | 4 846.00 | | 6 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 137.00 | 4 846.00 | | 6 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 750.00 | 908 590.00 | | 1 083 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 542.00 | 585 847.00 | | 632 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 616.00 | | |
EA Autres dettes | 188 511.00 | 326 798.00 | | 188 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 699.00 | 1 832 747.00 | | 1 912 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 866 638.00 | 4 152 221.00 | | 3 866 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 449 707.00 | | 7 449 707.00 | 7 449 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 449 707.00 | | 7 449 707.00 | 7 449 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 530 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 860 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 011.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 297.00 | |
GE Autres charges | | | 2 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 703 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 750.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 750.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 333.00 | 25 500.00 | | 41 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 376.00 | 16 763.00 | | 13 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 709.00 | 42 263.00 | | 54 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 709.00 | -40 513.00 | | -52 709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -643.00 | 12 208.00 | | -643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 102.00 | -17 472.00 | | -78 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 545 375.00 | 7 305 865.00 | | 7 545 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 690 076.00 | 7 070 049.00 | | 7 690 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 701.00 | 235 816.00 | | -144 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 009.00 | | 294 744.00 | 1 941 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 594.00 | 16 723.00 | 2 213 438.00 | 5 594.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 594.00 | 16 723.00 | 2 153 482.00 | 5 594.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 956.00 | | | 59 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881 053.00 | | 294 744.00 | 1 881 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 892.00 | 109 178.00 | 16 723.00 | 1 393 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 766.00 | 109 178.00 | 16 723.00 | 1 385 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 859.00 | 13 376.00 | | 51 859.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 846.00 | 1 291.00 | | 4 846.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 51 833.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 038.00 | 23 962.00 | 32 038.00 | 32 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 883.00 | 23 962.00 | 32 038.00 | 34 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 588.00 | 38 629.00 | 32 038.00 | 91 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 297.00 | 21 588.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 665.00 | 10 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 8.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 750.00 | 1 083 750.00 | | 1 083 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 480.00 | 305 480.00 | | 305 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 822.00 | 260 822.00 | | 260 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 240.00 | 1 488 240.00 | | 1 488 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VB T. V. A. | 111 121.00 | 111 121.00 | | 111 121.00 |
VC Groupe et associés | 1 383 102.00 | 1 383 102.00 | | 1 383 102.00 |
VI Groupe et associés | 181 837.00 | 181 837.00 | | 181 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 962.00 | 40 962.00 | | 40 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 053 214.00 | 3 045 114.00 | 8 100.00 | 3 053 214.00 |
VW T.V.A. | 56 141.00 | 56 141.00 | | 56 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 803.00 | 1 904 803.00 | | 1 904 803.00 |