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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
AH Fonds commercial | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
AN Terrains | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
AP Constructions | 83 174.00 | 27 865.00 | 55 308.00 | 83 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009 887.00 | 613 401.00 | 396 486.00 | 1 009 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 901.00 | 616 459.00 | 100 441.00 | 716 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
AX Avances et acomptes | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BF Prêts | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 032.00 | 1 268 305.00 | 626 727.00 | 1 895 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 977.00 | | 107 977.00 | 107 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 016.00 | 9 344.00 | 1 346 672.00 | 1 356 016.00 |
BZ Autres créances | 1 979 154.00 | 2 845.00 | 1 976 309.00 | 1 979 154.00 |
CF Disponibilités | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 464 643.00 | 12 189.00 | 3 452 454.00 | 3 464 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 359 675.00 | 1 280 494.00 | 4 079 181.00 | 5 359 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 379 233.00 | 379 233.00 | | 379 233.00 |
DH Report à nouveau | 1 439 893.00 | 1 399 770.00 | | 1 439 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 375.00 | 440 123.00 | | 371 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 448.00 | 1 948.00 | | 1 448.00 |
DK Provisions réglementées | 35 095.00 | 20 898.00 | | 35 095.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 847.00 | 2 448 773.00 | | 2 433 847.00 |
DP Provisions pour risques | 14 183.00 | 22 000.00 | | 14 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 183.00 | 22 000.00 | | 14 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 327.00 | 8 705.00 | | 8 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 043.00 | 829 042.00 | | 745 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 380.00 | 767 548.00 | | 681 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 990.00 | 49 464.00 | | 4 990.00 |
EA Autres dettes | 191 411.00 | 148 578.00 | | 191 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 151.00 | 1 803 339.00 | | 1 631 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 079 181.00 | 4 274 112.00 | | 4 079 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 971 213.00 | | 6 971 213.00 | 6 971 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 971 213.00 | | 6 971 213.00 | 6 971 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 042 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 176 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 422 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 183.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 609 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 166.00 | 3 333.00 | | 2 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 166.00 | 3 333.00 | | 2 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 462.00 | 293.00 | | 4 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 197.00 | 10 906.00 | | 14 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 659.00 | 11 199.00 | | 18 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 492.00 | -7 866.00 | | -16 492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 315.00 | 40 616.00 | | 45 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 045 511.00 | 7 886 107.00 | | 7 045 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 674 135.00 | 7 445 984.00 | | 6 674 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 375.00 | 440 123.00 | | 371 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 921.00 | | 152 490.00 | 1 937 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 341.00 | | 8 698.00 | 2 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 341.00 | 193 040.00 | 1 895 030.00 | 2 341.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 040.00 | 1 826 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 956.00 | | | 59 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866 926.00 | | 152 490.00 | 1 866 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 566.00 | 121 775.00 | 193 040.00 | 1 339 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 443.00 | 121 775.00 | 193 040.00 | 1 331 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 898.00 | 14 197.00 | | 20 898.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 4 183.00 | 12 000.00 | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 908.00 | 7 468.00 | 2 033.00 | 3 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 803.00 | 7 468.00 | 5 083.00 | 9 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 701.00 | 25 848.00 | 17 083.00 | 52 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 044.00 | 5 083.00 | |
UG ‐ Financières | | 607.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 043.00 | 745 043.00 | | 745 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 329.00 | 375 329.00 | | 375 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 747.00 | 240 747.00 | | 240 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
UP Prêts | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 037.00 | | | 1 354 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 575.00 | | | 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VB T. V. A. | 124 021.00 | | | 124 021.00 |
VC Groupe et associés | 1 799 408.00 | | | 1 799 408.00 |
VI Groupe et associés | 186 951.00 | 186 951.00 | | 186 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 016.00 | | | 33 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 359 817.00 | 3 351 717.00 | 8 100.00 | 3 359 817.00 |
VW T.V.A. | 58 453.00 | 58 453.00 | | 58 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 822.00 | 1 622 822.00 | | 1 622 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |