| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 613.00 | 8 338.00 | 2 276.00 | 10 613.00 |
AN Terrains | 748 454.00 | 2 454.00 | 746 000.00 | 748 454.00 |
AP Constructions | 4 126 135.00 | 234 916.00 | 3 891 219.00 | 4 126 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 738 385.00 | 965 451.00 | 772 935.00 | 1 738 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 287.00 | 689 160.00 | 6 127.00 | 695 287.00 |
AX Avances et acomptes | 43 926.00 | | 43 926.00 | 43 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 368 401.00 | 1 900 318.00 | 5 468 082.00 | 7 368 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 711.00 | | 179 711.00 | 179 711.00 |
BT Marchandises | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 684.00 | 47 214.00 | 1 386 470.00 | 1 433 684.00 |
BZ Autres créances | 192 506.00 | 2 519.00 | 189 986.00 | 192 506.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 403.00 | 49 734.00 | 1 761 670.00 | 1 811 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 179 804.00 | 1 950 052.00 | 7 229 752.00 | 9 179 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 379 234.00 | 379 234.00 | | 379 234.00 |
DH Report à nouveau | 671 581.00 | 1 296 085.00 | | 671 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525 342.00 | -624 504.00 | | -525 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -52.00 | | |
DK Provisions réglementées | 12 297.00 | 56 768.00 | | 12 297.00 |
DL TOTAL (I) | 744 570.00 | 1 314 332.00 | | 744 570.00 |
DP Provisions pour risques | 6 558.00 | 6 631.00 | | 6 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 558.00 | 6 631.00 | | 6 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 490.00 | 100.00 | | 30 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200 800.00 | 5.00 | | 3 200 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 635.00 | 7 895.00 | | 6 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 254.00 | 921 337.00 | | 1 041 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 747.00 | 593 503.00 | | 942 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 288.00 | | |
EA Autres dettes | 1 256 699.00 | 3 486 451.00 | | 1 256 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 478 624.00 | 5 012 575.00 | | 6 478 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 229 752.00 | 6 333 537.00 | | 7 229 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 136 047.00 | | 7 136 047.00 | 7 136 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 136 047.00 | | 7 136 047.00 | 7 136 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 241 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 550 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 846 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 071.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 781.00 | |
GE Autres charges | | | 224 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 724 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -482 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -483 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -699.00 | | | -699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 532.00 | 2 583.00 | | 1 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 472.00 | 8 467.00 | | 44 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 305.00 | 11 050.00 | | 45 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 420.00 | | | 68 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 337.00 | | | 87 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 032.00 | 11 050.00 | | -42 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 286 871.00 | 5 822 203.00 | | 7 286 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 812 213.00 | 6 446 707.00 | | 7 812 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -525 342.00 | -624 504.00 | | -525 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 417 555.00 | | 5 514 585.00 | 6 417 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 993.00 | 7 368 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 833.00 | 10 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 160.00 | 7 352 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 956.00 | | 2 490.00 | 59 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 357 599.00 | | 5 512 095.00 | 6 357 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673 109.00 | 234 070.00 | 71 487.00 | 1 673 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 123.00 | 214.00 | | 8 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 986.00 | 233 856.00 | 71 487.00 | 1 664 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200 800.00 | 800.00 | | 3 200 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 254.00 | 1 041 254.00 | | 1 041 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 311.00 | 323 311.00 | | 323 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 624.00 | 552 624.00 | | 552 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 655.00 | 59 655.00 | | 59 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 386 048.00 | 1 386 048.00 | | 1 386 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 636.00 | 47 636.00 | | 47 636.00 |
VB T. V. A. | 105 909.00 | 105 909.00 | | 105 909.00 |
VC Groupe et associés | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
VI Groupe et associés | 1 197 043.00 | 1 197 043.00 | | 1 197 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VP Divers | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 494.00 | 52 494.00 | | 52 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 888.00 | 1 626 288.00 | 5 600.00 | 1 631 888.00 |
VW T.V.A. | 51 480.00 | 51 480.00 | | 51 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 471 988.00 | 3 271 988.00 | | 6 471 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |