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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 613.00 | 8 836.00 | 1 778.00 | 10 613.00 |
AN Terrains | 748 454.00 | 2 454.00 | 746 000.00 | 748 454.00 |
AP Constructions | 4 126 135.00 | 382 582.00 | 3 743 553.00 | 4 126 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 594 310.00 | 773 864.00 | 820 446.00 | 1 594 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 316.00 | 457 043.00 | 5 273.00 | 462 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 952 576.00 | 1 624 779.00 | 5 327 797.00 | 6 952 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 506.00 | | 151 506.00 | 151 506.00 |
BT Marchandises | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600 791.00 | 47 880.00 | 2 552 911.00 | 2 600 791.00 |
BZ Autres créances | 313 023.00 | 2 519.00 | 310 503.00 | 313 023.00 |
CF Disponibilités | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 087 114.00 | 50 400.00 | 3 036 714.00 | 3 087 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 039 690.00 | 1 675 178.00 | 8 364 512.00 | 10 039 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 379 234.00 | 379 234.00 | | 379 234.00 |
DH Report à nouveau | 146 239.00 | 671 581.00 | | 146 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -818 014.00 | -525 342.00 | | -818 014.00 |
DK Provisions réglementées | 47 109.00 | 12 297.00 | | 47 109.00 |
DL TOTAL (I) | -38 632.00 | 744 570.00 | | -38 632.00 |
DP Provisions pour risques | 5 993.00 | 6 558.00 | | 5 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 993.00 | 6 558.00 | | 5 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 632.00 | 30 490.00 | | 1 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 714 460.00 | 3 200 800.00 | | 4 714 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 635.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 682.00 | 1 041 254.00 | | 1 939 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 527.00 | 942 747.00 | | 587 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
EA Autres dettes | 1 141 872.00 | 1 256 699.00 | | 1 141 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 397 151.00 | 6 478 624.00 | | 8 397 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 364 512.00 | 7 229 752.00 | | 8 364 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 525 683.00 | | 525 683.00 | 525 683.00 |
FG Production vendue services | 6 519 152.00 | | 6 519 152.00 | 6 519 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 044 834.00 | | 7 044 834.00 | 7 044 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 177 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 350 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 056 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 495.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 447.00 | |
GE Autres charges | | | 219 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 947 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -769 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -783 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -699.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 532.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 44 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 305.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 917.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 420.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 812.00 | | | 34 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 812.00 | 87 337.00 | | 34 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 812.00 | -42 032.00 | | -34 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 177 832.00 | 7 286 871.00 | | 7 177 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 995 846.00 | 7 812 213.00 | | 7 995 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -818 014.00 | -525 342.00 | | -818 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 368 400.00 | | 167 521.00 | 7 368 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 926.00 | 539 419.00 | 6 952 577.00 | 43 926.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 926.00 | 539 419.00 | 6 936 364.00 | 43 926.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 352 187.00 | | 167 521.00 | 7 352 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 692.00 | 328 495.00 | 539 409.00 | 1 835 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 338.00 | 498.00 | | 8 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827 354.00 | 327 997.00 | 539 409.00 | 1 827 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 296.00 | 34 811.00 | | 12 296.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 558.00 | | 565.00 | 6 558.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 64 626.00 | | 64 626.00 | 64 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 626.00 | | 64 626.00 | 64 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 480.00 | 34 811.00 | 65 191.00 | 83 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 191.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 811.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 714 460.00 | 14 460.00 | | 4 714 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 682.00 | 1 939 682.00 | | 1 939 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 650.00 | 306 650.00 | | 306 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 226.00 | 191 226.00 | | 191 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 051.00 | 121 051.00 | | 121 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 553 155.00 | 2 553 155.00 | | 2 553 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 213.00 | 34 213.00 | | 34 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 636.00 | 47 636.00 | | 47 636.00 |
VB T. V. A. | 84 713.00 | 84 713.00 | | 84 713.00 |
VC Groupe et associés | 74 513.00 | 74 513.00 | | 74 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VI Groupe et associés | 1 020 822.00 | 1 020 822.00 | | 1 020 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | 4 700 000.00 | | 1 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 145.00 | 115 145.00 | | 115 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 921 000.00 | 2 915 400.00 | 5 600.00 | 2 921 000.00 |
VW T.V.A. | 76 517.00 | | 76 517.00 | 76 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 397 151.00 | 3 620 634.00 | 76 517.00 | 8 397 151.00 |