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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
AH Fonds commercial | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
AN Terrains | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
AP Constructions | 83 174.00 | 34 405.00 | 48 769.00 | 83 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 370.00 | 704 896.00 | 320 473.00 | 1 025 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 462.00 | 644 012.00 | 120 449.00 | 764 462.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 110.00 | 1 393 892.00 | 555 218.00 | 1 949 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 947.00 | | 137 947.00 | 137 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 344.00 | 32 037.00 | 1 312 307.00 | 1 344 344.00 |
BZ Autres créances | 2 133 711.00 | 2 845.00 | 2 130 866.00 | 2 133 711.00 |
CF Disponibilités | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 631 885.00 | 34 882.00 | 3 597 002.00 | 3 631 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 580 996.00 | 1 428 774.00 | 4 152 221.00 | 5 580 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 379 233.00 | 379 233.00 | | 379 233.00 |
DH Report à nouveau | 1 439 969.00 | 1 439 893.00 | | 1 439 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 816.00 | 371 375.00 | | 235 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 948.00 | 1 448.00 | | 948.00 |
DK Provisions réglementées | 51 859.00 | 35 095.00 | | 51 859.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314 627.00 | 2 433 847.00 | | 2 314 627.00 |
DP Provisions pour risques | 4 846.00 | 14 183.00 | | 4 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 846.00 | 14 183.00 | | 4 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 895.00 | 8 327.00 | | 7 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 590.00 | 745 043.00 | | 908 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 847.00 | 681 380.00 | | 585 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 616.00 | 4 990.00 | | 3 616.00 |
EA Autres dettes | 326 798.00 | 191 411.00 | | 326 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 747.00 | 1 631 151.00 | | 1 832 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 152 221.00 | 4 079 181.00 | | 4 152 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 214 808.00 | | 7 214 808.00 | 7 214 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 214 808.00 | | 7 214 808.00 | 7 214 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 293 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 536 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 132.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 588.00 | |
GE Autres charges | | | 3 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 022 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 841.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 451.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 2 166.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 2 166.00 | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 500.00 | 4 462.00 | | 25 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 763.00 | 14 197.00 | | 16 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 263.00 | 18 659.00 | | 42 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 513.00 | -16 492.00 | | -40 513.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 208.00 | 45 315.00 | | 12 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 472.00 | | | -17 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 305 865.00 | 7 045 511.00 | | 7 305 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 070 049.00 | 6 674 135.00 | | 7 070 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 816.00 | 371 375.00 | | 235 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 331.00 | | 69 181.00 | 1 886 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 598.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 598.00 | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 960.00 | 545.00 | 1 941 010.00 | 13 960.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 960.00 | 545.00 | 1 881 054.00 | 13 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 956.00 | | | 59 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826 375.00 | | 69 181.00 | 1 826 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 301.00 | 126 130.00 | 545.00 | 1 268 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 178.00 | 126 130.00 | 545.00 | 1 260 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 095.00 | 16 764.00 | | 35 095.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 183.00 | 663.00 | 10 000.00 | 14 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 278.00 | 17 427.00 | 10 000.00 | 49 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 663.00 | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 590.00 | 908 590.00 | | 908 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 669.00 | 311 669.00 | | 311 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 709.00 | 212 709.00 | | 212 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 344.00 | 1 344 344.00 | | 1 344 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
VB T. V. A. | 64 331.00 | 64 331.00 | | 64 331.00 |
VC Groupe et associés | 1 977 472.00 | 1 977 472.00 | | 1 977 472.00 |
VI Groupe et associés | 314 774.00 | 314 774.00 | | 314 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 930.00 | 41 930.00 | | 41 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 490 239.00 | 3 482 139.00 | 8 100.00 | 3 490 239.00 |
VW T.V.A. | 53 237.00 | 53 237.00 | | 53 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 850.00 | 1 824 850.00 | | 1 824 850.00 |