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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
AN Terrains | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
AP Constructions | 83 174.00 | 67 101.00 | 16 073.00 | 83 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 098 498.00 | 885 150.00 | 213 348.00 | 1 098 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 412.00 | 710 281.00 | 33 131.00 | 743 412.00 |
AX Avances et acomptes | 4 430 061.00 | | 4 430 061.00 | 4 430 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 425 656.00 | 1 724 942.00 | 4 700 713.00 | 6 425 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 113.00 | | 164 113.00 | 164 113.00 |
BT Marchandises | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 381.00 | 47 037.00 | 1 242 344.00 | 1 289 381.00 |
BZ Autres créances | 195 961.00 | 2 519.00 | 193 442.00 | 195 961.00 |
CF Disponibilités | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 381.00 | 49 557.00 | 1 632 824.00 | 1 682 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 108 036.00 | 1 774 499.00 | 6 333 537.00 | 8 108 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 379 234.00 | 379 234.00 | | 379 234.00 |
DH Report à nouveau | 1 296 085.00 | 1 440 786.00 | | 1 296 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -624 504.00 | -144 701.00 | | -624 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | -52.00 | 448.00 | | -52.00 |
DK Provisions réglementées | 56 768.00 | 65 235.00 | | 56 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 332.00 | 1 947 803.00 | | 1 314 332.00 |
DP Provisions pour risques | 6 631.00 | 6 137.00 | | 6 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 631.00 | 6 137.00 | | 6 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 337.00 | 1 083 750.00 | | 921 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 503.00 | 632 542.00 | | 593 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
EA Autres dettes | 3 486 451.00 | 188 511.00 | | 3 486 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 012 575.00 | 1 912 699.00 | | 5 012 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 333 537.00 | 3 866 638.00 | | 6 333 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 750 077.00 | | 5 750 077.00 | 5 750 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 750 077.00 | | 5 750 077.00 | 5 750 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 811 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 963 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 690.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 446 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -635 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -10 665.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -635 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | 2 000.00 | | 2 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 050.00 | 2 000.00 | | 11 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41 333.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 709.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 050.00 | -52 709.00 | | 11 050.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -643.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -78 102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 822 203.00 | 7 545 375.00 | | 5 822 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 446 707.00 | 7 690 076.00 | | 6 446 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -624 504.00 | -144 701.00 | | -624 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 438.00 | | 4 217 045.00 | 2 213 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 928.00 | 6 417 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 928.00 | 6 357 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 956.00 | | | 59 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 482.00 | | 4 217 045.00 | 2 153 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 347.00 | 199 690.00 | 12 928.00 | 1 486 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 224.00 | 199 690.00 | 12 928.00 | 1 478 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 235.00 | | 8 467.00 | 65 235.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 137.00 | 494.00 | | 6 137.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 494.00 | 8 467.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 494.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 337.00 | 921 337.00 | | 921 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 011.00 | 276 011.00 | | 276 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 004.00 | 254 004.00 | | 254 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 415.00 | 41 415.00 | | 41 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 745.00 | 1 241 745.00 | | 1 241 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 636.00 | 47 636.00 | | 47 636.00 |
VB T. V. A. | 96 857.00 | 96 857.00 | | 96 857.00 |
VC Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 3 445 036.00 | 3 445 036.00 | | 3 445 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VP Divers | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 613.00 | 74 613.00 | | 74 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 817.00 | 1 496 717.00 | 8 100.00 | 1 504 817.00 |
VW T.V.A. | 51 386.00 | 51 386.00 | | 51 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 004 679.00 | 5 004 679.00 | | 5 004 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |