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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 455 476.00 | 1 334 894.00 | 120 582.00 | 1 455 476.00 |
AH Fonds commercial | 231 053.00 | | 231 053.00 | 231 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 922.00 | 35 116.00 | 24 806.00 | 59 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 275.00 | 813 712.00 | 225 563.00 | 1 039 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 240.00 | | 54 240.00 | 54 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 840 118.00 | 2 183 721.00 | 656 397.00 | 2 840 118.00 |
BT Marchandises | 323 902.00 | 79 237.00 | 244 665.00 | 323 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 664.00 | | 58 664.00 | 58 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 623 874.00 | 73 447.00 | 4 550 427.00 | 4 623 874.00 |
BZ Autres créances | 183 323.00 | | 183 323.00 | 183 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 048 867.00 | | 2 048 867.00 | 2 048 867.00 |
CF Disponibilités | 1 194 369.00 | | 1 194 369.00 | 1 194 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543 526.00 | | 543 526.00 | 543 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 976 525.00 | 152 685.00 | 8 823 841.00 | 8 976 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 816 643.00 | 2 336 406.00 | 9 480 237.00 | 11 816 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 032.00 | 500 032.00 | | 500 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 517 883.00 | 517 883.00 | | 517 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 003.00 | 50 003.00 | | 50 003.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 244 609.00 | 1 244 609.00 | | 1 244 609.00 |
DH Report à nouveau | 85 593.00 | 47 178.00 | | 85 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 872.00 | 444 691.00 | | 489 872.00 |
DK Provisions réglementées | 11 345.00 | 22 350.00 | | 11 345.00 |
DL TOTAL (I) | 2 899 337.00 | 2 826 746.00 | | 2 899 337.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 780.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 780.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 985.00 | 3 844.00 | | 3 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 650.00 | 210 171.00 | | 337 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 423.00 | 58 110.00 | | 57 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280 688.00 | 2 468 645.00 | | 2 280 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476 303.00 | 1 266 551.00 | | 1 476 303.00 |
EA Autres dettes | 36 621.00 | 35 395.00 | | 36 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 388 231.00 | 2 234 416.00 | | 2 388 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 580 901.00 | 6 277 131.00 | | 6 580 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 480 237.00 | 9 110 657.00 | | 9 480 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 826 989.00 | | 9 826 989.00 | 9 826 989.00 |
FG Production vendue services | 9 263 924.00 | | 9 263 924.00 | 9 263 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 090 912.00 | | 19 090 912.00 | 19 090 912.00 |
FN Production immobilisée | | | 61 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 297 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 970 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 659 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 163 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 982 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 427.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 561 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 675.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 796.00 | 1 942.00 | | 18 796.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 013.00 | 17 471.00 | | 17 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 808.00 | 19 412.00 | | 35 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 638.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | 941.00 | | 42.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 007.00 | 3 878.00 | | 6 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 049.00 | 5 457.00 | | 6 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 760.00 | 13 956.00 | | 29 760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 751.00 | 13 024.00 | | 97 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 576.00 | 43 439.00 | | 238 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 396 869.00 | 19 501 338.00 | | 19 396 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 906 997.00 | 19 056 646.00 | | 18 906 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 872.00 | 444 691.00 | | 489 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 862 929.00 | | 225 696.00 | 2 862 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 54 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 508.00 | 2 840 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 746 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 328.00 | 1 039 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 676 415.00 | | 70 036.00 | 1 676 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 960.00 | | 155 642.00 | 1 131 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 555.00 | | 17.00 | 54 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 184 464.00 | 212 427.00 | 248 286.00 | 2 184 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203 798.00 | 131 096.00 | | 1 203 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 666.00 | 81 331.00 | 248 286.00 | 980 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 350.00 | 6 007.00 | 17 013.00 | 22 350.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 35 116.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 68 689.00 | 25 694.00 | 15 145.00 | 68 689.00 |
6T Sur comptes clients | 67 552.00 | 6 770.00 | 875.00 | 67 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 241.00 | 67 580.00 | 16 020.00 | 136 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 371.00 | 73 587.00 | 39 813.00 | 165 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280 688.00 | 2 280 688.00 | | 2 280 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 659 990.00 | 659 990.00 | | 659 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 496.00 | 610 496.00 | | 610 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 388 231.00 | 2 388 231.00 | | 2 388 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 240.00 | | | 54 240.00 |
UX Autres créances clients | 4 531 685.00 | | | 4 531 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 189.00 | | | 92 189.00 |
VB T. V. A. | 127 652.00 | | | 127 652.00 |
VC Groupe et associés | 322.00 | | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VI Groupe et associés | 337 650.00 | 337 650.00 | | 337 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 498.00 | | | 40 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 614.00 | 56 614.00 | | 56 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543 526.00 | | | 543 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 404 963.00 | 5 258 534.00 | 146 429.00 | 5 404 963.00 |
VW T.V.A. | 149 202.00 | 149 202.00 | | 149 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 523 478.00 | 6 523 478.00 | | 6 523 478.00 |