| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 548 414.00 | 1 489 138.00 | 59 277.00 | 1 548 414.00 |
AH Fonds commercial | 231 053.00 | | 231 053.00 | 231 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279 759.00 | 58 253.00 | 221 506.00 | 279 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 173.00 | 853 379.00 | 281 794.00 | 1 135 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 919.00 | | 60 919.00 | 60 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 255 471.00 | 2 400 770.00 | 854 701.00 | 3 255 471.00 |
BT Marchandises | 583 091.00 | 72 661.00 | 510 430.00 | 583 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 952 597.00 | 76 101.00 | 4 876 497.00 | 4 952 597.00 |
BZ Autres créances | 427 293.00 | | 427 293.00 | 427 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 358 361.00 | | 2 358 361.00 | 2 358 361.00 |
CF Disponibilités | 916 052.00 | | 916 052.00 | 916 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531 823.00 | | 531 823.00 | 531 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 769 217.00 | 148 762.00 | 9 620 456.00 | 9 769 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 024 688.00 | 2 549 531.00 | 10 475 157.00 | 13 024 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 032.00 | 500 032.00 | | 500 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 517 883.00 | 517 883.00 | | 517 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 003.00 | 50 003.00 | | 50 003.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 394 609.00 | 1 294 609.00 | | 1 394 609.00 |
DH Report à nouveau | 55 616.00 | 87 937.00 | | 55 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 415.00 | 442 702.00 | | 576 415.00 |
DK Provisions réglementées | 1 524.00 | 6 263.00 | | 1 524.00 |
DL TOTAL (I) | 3 096 081.00 | 2 899 429.00 | | 3 096 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 911.00 | 3 864.00 | | 339 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 928.00 | 417 769.00 | | 240 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 61 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 903 060.00 | 2 398 558.00 | | 2 903 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 329 625.00 | 1 313 230.00 | | 1 329 625.00 |
EA Autres dettes | 53 627.00 | 34 819.00 | | 53 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 511 925.00 | 2 432 321.00 | | 2 511 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 379 077.00 | 6 661 641.00 | | 7 379 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 475 157.00 | 9 561 070.00 | | 10 475 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 506 871.00 | | 9 506 871.00 | 9 506 871.00 |
FG Production vendue services | 10 000 117.00 | | 10 000 117.00 | 10 000 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 506 988.00 | | 19 506 988.00 | 19 506 988.00 |
FN Production immobilisée | | | 44 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 702 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 935 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 539 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 163 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 872 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 499.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 929 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 520.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 137.00 | 75.00 | | 3 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 817.00 | 19 000.00 | | 21 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 740.00 | 7 643.00 | | 4 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 693.00 | 26 718.00 | | 29 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 15.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | 244.00 | | 73.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 073.00 | 2 821.00 | | 3 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 620.00 | 23 897.00 | | 26 620.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 643.00 | 41 522.00 | | 91 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 873.00 | 108 440.00 | | 176 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 780 818.00 | 19 174 348.00 | | 19 780 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 204 403.00 | 18 731 645.00 | | 19 204 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 415.00 | 442 702.00 | | 576 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 940 786.00 | | 392 568.00 | 2 940 786.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 923.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 923.00 | 61 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 883.00 | 3 255 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 059 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 961.00 | 1 135 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 822 211.00 | | 237 016.00 | 1 822 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 519.00 | | 144 615.00 | 1 062 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 057.00 | | 10 938.00 | 56 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 289 906.00 | 124 499.00 | 71 888.00 | 2 289 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430 961.00 | 58 177.00 | | 1 430 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 945.00 | 66 322.00 | 71 888.00 | 858 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 263.00 | | 4 740.00 | 6 263.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 289.00 | 22 360.00 | 28 988.00 | 79 289.00 |
6T Sur comptes clients | 96 046.00 | | 19 945.00 | 96 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 335.00 | 22 360.00 | 48 933.00 | 175 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 598.00 | 22 360.00 | 53 673.00 | 181 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 903 060.00 | 2 903 060.00 | | 2 903 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 581 522.00 | 581 522.00 | | 581 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 407.00 | 552 407.00 | | 552 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 627.00 | 53 627.00 | | 53 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 511 925.00 | 2 511 925.00 | | 2 511 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 919.00 | | | 60 919.00 |
UX Autres créances clients | 4 857 338.00 | | | 4 857 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 259.00 | | | 95 259.00 |
VB T. V. A. | 209 531.00 | | | 209 531.00 |
VC Groupe et associés | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 911.00 | 1 911.00 | 338 000.00 | 339 911.00 |
VI Groupe et associés | 240 928.00 | 240 928.00 | | 240 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 519.00 | | | 175 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 271.00 | 39 271.00 | | 39 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531 823.00 | | | 531 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 972 632.00 | 5 816 454.00 | 156 178.00 | 5 972 632.00 |
VW T.V.A. | 156 426.00 | 156 426.00 | | 156 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 379 077.00 | 7 041 077.00 | 338 000.00 | 7 379 077.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |