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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895 197.00 | 1 636 030.00 | 259 167.00 | 1 895 197.00 |
AH Fonds commercial | 231 053.00 | | 231 053.00 | 231 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 785.00 | | 81 785.00 | 81 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 820 388.00 | 1 128 755.00 | 691 634.00 | 1 820 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 179.00 | | 47 179.00 | 47 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 331.00 | | 72 331.00 | 72 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 287 178.00 | 2 899 784.00 | 1 387 393.00 | 4 287 178.00 |
BT Marchandises | 894 681.00 | 84 936.00 | 809 745.00 | 894 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 748.00 | | 19 748.00 | 19 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 038 083.00 | 17 135.00 | 5 020 948.00 | 5 038 083.00 |
BZ Autres créances | 869 416.00 | | 869 416.00 | 869 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 691 000.00 | | 1 691 000.00 | 1 691 000.00 |
CF Disponibilités | 870 039.00 | | 870 039.00 | 870 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897 740.00 | | 897 740.00 | 897 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 280 706.00 | 102 071.00 | 10 178 635.00 | 10 280 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 567 884.00 | 3 001 855.00 | 11 566 029.00 | 14 567 884.00 |
CU Autres participations | 139 245.00 | 135 000.00 | 4 245.00 | 139 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 800.00 | 884 800.00 | | 884 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 964 680.00 | 964 680.00 | | 964 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 480.00 | 88 480.00 | | 88 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 203 827.00 | 979 583.00 | | 1 203 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 107.00 | 574 356.00 | | 413 107.00 |
DL TOTAL (I) | 3 554 894.00 | 3 491 899.00 | | 3 554 894.00 |
DP Provisions pour risques | 158 753.00 | 195 000.00 | | 158 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 753.00 | 195 000.00 | | 158 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 609.00 | 2 292 469.00 | | 1 058 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 905.00 | 2 792.00 | | 2 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 147.00 | | | 65 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 927.00 | 2 273 897.00 | | 2 309 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 473 684.00 | 2 082 689.00 | | 1 473 684.00 |
EA Autres dettes | 114 415.00 | 59 651.00 | | 114 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 827 694.00 | 2 400 508.00 | | 2 827 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 852 381.00 | 9 112 006.00 | | 7 852 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 566 029.00 | 12 798 905.00 | | 11 566 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 401 818.00 | 45 803.00 | 9 447 621.00 | 9 401 818.00 |
FG Production vendue services | 9 841 627.00 | 217 680.00 | 10 059 307.00 | 9 841 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 243 446.00 | 263 483.00 | 19 506 929.00 | 19 243 446.00 |
FN Production immobilisée | | | 108 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 914 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 884 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -421 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 974 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 077 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 225 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 753.00 | |
GE Autres charges | | | 23 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 476 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | 32 968.00 | | 18 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 324.00 | 11 071.00 | | 650 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668 324.00 | 44 039.00 | | 668 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 037.00 | 136 418.00 | | 103 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536 394.00 | 3 294.00 | | 536 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 242.00 | | | 33 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672 672.00 | 139 713.00 | | 672 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 348.00 | -95 674.00 | | -4 348.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 383.00 | 192 359.00 | | 28 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 327.00 | 254 075.00 | | 42 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 666 132.00 | 22 330 140.00 | | 20 666 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 253 025.00 | 21 755 784.00 | | 20 253 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 107.00 | 574 356.00 | | 413 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 600 624.00 | | 587 190.00 | 4 600 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 541 559.00 | 258 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900 636.00 | 4 287 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 934.00 | 2 208 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 143.00 | 1 820 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 154 714.00 | | 108 255.00 | 2 154 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 872 553.00 | | 251 978.00 | 1 872 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 357.00 | | 226 958.00 | 573 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 771 132.00 | 319 486.00 | 325 834.00 | 2 771 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 579 993.00 | 106 258.00 | 50 221.00 | 1 579 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 139.00 | 213 228.00 | 275 613.00 | 1 191 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 000.00 | 95 753.00 | 132 000.00 | 195 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 697.00 | 51 785.00 | 69 547.00 | 102 697.00 |
6T Sur comptes clients | 15 366.00 | 1 998.00 | 229.00 | 15 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 063.00 | 83 783.00 | 89 776.00 | 243 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 063.00 | 179 536.00 | 221 776.00 | 438 063.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 927.00 | 2 309 927.00 | | 2 309 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562 456.00 | 562 456.00 | | 562 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 935.00 | 529 935.00 | | 529 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 415.00 | 114 415.00 | | 114 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 827 694.00 | 2 827 694.00 | | 2 827 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 331.00 | | 72 331.00 | 72 331.00 |
UX Autres créances clients | 5 017 520.00 | 5 017 520.00 | | 5 017 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 562.00 | | 20 562.00 | 20 562.00 |
VB T. V. A. | 164 902.00 | 164 902.00 | | 164 902.00 |
VC Groupe et associés | 107 628.00 | 107 628.00 | | 107 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 609.00 | 359 133.00 | 669 476.00 | 1 058 609.00 |
VI Groupe et associés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 229.00 | 148 229.00 | | 148 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 220.00 | 64 220.00 | | 64 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 947.00 | 444 947.00 | | 444 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897 740.00 | 897 740.00 | | 897 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 877 569.00 | 6 784 676.00 | 92 893.00 | 6 877 569.00 |
VW T.V.A. | 317 074.00 | 317 074.00 | | 317 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 787 234.00 | 7 087 758.00 | 669 476.00 | 7 787 234.00 |