| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 865 934.00 | 1 579 993.00 | 285 941.00 | 1 865 934.00 |
AH Fonds commercial | 231 053.00 | | 231 053.00 | 231 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 727.00 | | 57 727.00 | 57 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 872 553.00 | 1 191 139.00 | 681 414.00 | 1 872 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 179.00 | | 47 179.00 | 47 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 059.00 | | 66 059.00 | 66 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 600 624.00 | 2 896 132.00 | 1 704 492.00 | 4 600 624.00 |
BT Marchandises | 473 357.00 | 102 697.00 | 370 660.00 | 473 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 830 013.00 | 15 366.00 | 4 814 646.00 | 4 830 013.00 |
BZ Autres créances | 219 130.00 | | 219 130.00 | 219 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 387 610.00 | | 3 387 610.00 | 3 387 610.00 |
CF Disponibilités | 1 801 239.00 | | 1 801 239.00 | 1 801 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501 129.00 | | 501 129.00 | 501 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 212 477.00 | 118 063.00 | 11 094 414.00 | 11 212 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 813 101.00 | 3 014 195.00 | 12 798 905.00 | 15 813 101.00 |
CU Autres participations | 460 119.00 | 125 000.00 | 335 119.00 | 460 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 800.00 | 884 800.00 | | 884 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 964 680.00 | 964 680.00 | | 964 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 480.00 | 88 480.00 | | 88 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 979 583.00 | 833 950.00 | | 979 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 356.00 | 504 481.00 | | 574 356.00 |
DL TOTAL (I) | 3 491 899.00 | 3 276 391.00 | | 3 491 899.00 |
DP Provisions pour risques | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 292 469.00 | 920 657.00 | | 2 292 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 792.00 | 633.00 | | 2 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 273 897.00 | 2 028 109.00 | | 2 273 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 082 689.00 | 1 677 835.00 | | 2 082 689.00 |
EA Autres dettes | 59 651.00 | 75 943.00 | | 59 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400 508.00 | 2 445 182.00 | | 2 400 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 112 006.00 | 7 164 781.00 | | 9 112 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 798 905.00 | 10 441 173.00 | | 12 798 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 667 677.00 | 12 216.00 | 11 679 893.00 | 11 667 677.00 |
FG Production vendue services | 10 105 721.00 | 209 428.00 | 10 315 149.00 | 10 105 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 773 397.00 | 221 644.00 | 21 995 041.00 | 21 773 397.00 |
FN Production immobilisée | | | 86 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 218 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 987 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 242 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 503 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 288 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 258 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 114 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 104 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 786.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 116 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 968.00 | | | 32 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 071.00 | 6 198.00 | | 11 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 039.00 | 6 198.00 | | 44 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 418.00 | 4 374.00 | | 136 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 294.00 | 1.00 | | 3 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 713.00 | 4 375.00 | | 139 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 674.00 | 1 824.00 | | -95 674.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 359.00 | 108 680.00 | | 192 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 075.00 | 183 723.00 | | 254 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 330 140.00 | 20 391 727.00 | | 22 330 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 755 784.00 | 19 887 246.00 | | 21 755 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 356.00 | 504 481.00 | | 574 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 625 900.00 | | 609 694.00 | 4 625 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 852.00 | 573 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634 970.00 | 4 600 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 355 973.00 | 2 154 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 145.00 | 1 872 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 421 029.00 | | 89 658.00 | 2 421 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 883 446.00 | | 265 252.00 | 1 883 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 425.00 | | 254 784.00 | 321 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 971 091.00 | 303 031.00 | 502 990.00 | 2 971 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701 165.00 | 108 941.00 | 230 113.00 | 1 701 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 926.00 | 194 090.00 | 272 877.00 | 1 269 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 195 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 103 265.00 | 34 640.00 | 35 208.00 | 103 265.00 |
6T Sur comptes clients | 43 592.00 | | 28 225.00 | 43 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 857.00 | 84 640.00 | 63 434.00 | 221 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 857.00 | 279 640.00 | 63 434.00 | 221 857.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 273 897.00 | 2 273 897.00 | | 2 273 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 960 566.00 | 960 566.00 | | 960 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648 211.00 | 648 211.00 | | 648 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 353.00 | 70 353.00 | | 70 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 651.00 | 59 651.00 | | 59 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400 508.00 | 2 400 508.00 | | 2 400 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 059.00 | | 66 059.00 | 66 059.00 |
UX Autres créances clients | 4 811 573.00 | 4 811 573.00 | | 4 811 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
VB T. V. A. | 86 463.00 | 86 463.00 | | 86 463.00 |
VC Groupe et associés | 61 511.00 | 61 511.00 | | 61 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 469.00 | 261 215.00 | 741 254.00 | 1 092 469.00 |
VI Groupe et associés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 888.00 | 59 888.00 | | 59 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 279.00 | 37 279.00 | | 37 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501 129.00 | 501 129.00 | | 501 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 616 331.00 | 5 531 832.00 | 84 499.00 | 5 616 331.00 |
VW T.V.A. | 343 671.00 | 343 671.00 | | 343 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 112 006.00 | 8 278 592.00 | 741 254.00 | 9 112 006.00 |