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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 529 967.00 | 1 430 961.00 | 99 006.00 | 1 529 967.00 |
AH Fonds commercial | 231 053.00 | | 231 053.00 | 231 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 191.00 | 58 253.00 | 2 938.00 | 61 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 519.00 | 858 945.00 | 203 574.00 | 1 062 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 904.00 | | 55 904.00 | 55 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 940 786.00 | 2 348 159.00 | 592 628.00 | 2 940 786.00 |
BT Marchandises | 580 510.00 | 79 289.00 | 501 221.00 | 580 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 931.00 | | 60 931.00 | 60 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 430 580.00 | 96 046.00 | 4 334 534.00 | 4 430 580.00 |
BZ Autres créances | 457 532.00 | | 457 532.00 | 457 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 575 470.00 | | 2 575 470.00 | 2 575 470.00 |
CF Disponibilités | 353 972.00 | | 353 972.00 | 353 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684 782.00 | | 684 782.00 | 684 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 143 777.00 | 175 335.00 | 8 968 443.00 | 9 143 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 084 564.00 | 2 523 494.00 | 9 561 070.00 | 12 084 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 032.00 | 500 032.00 | | 500 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 517 883.00 | 517 883.00 | | 517 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 003.00 | 50 003.00 | | 50 003.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 294 609.00 | 1 244 609.00 | | 1 294 609.00 |
DH Report à nouveau | 87 937.00 | 85 593.00 | | 87 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 702.00 | 489 872.00 | | 442 702.00 |
DK Provisions réglementées | 6 263.00 | 11 345.00 | | 6 263.00 |
DL TOTAL (I) | 2 899 430.00 | 2 899 337.00 | | 2 899 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 864.00 | 3 985.00 | | 3 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 769.00 | 337 650.00 | | 417 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 080.00 | 57 423.00 | | 61 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 398 558.00 | 2 280 688.00 | | 2 398 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 313 230.00 | 1 476 303.00 | | 1 313 230.00 |
EA Autres dettes | 34 819.00 | 36 621.00 | | 34 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 432 321.00 | 2 388 231.00 | | 2 432 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 661 641.00 | 6 580 901.00 | | 6 661 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 561 070.00 | 9 480 237.00 | | 9 561 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 155 845.00 | 45 124.00 | 9 200 969.00 | 9 155 845.00 |
FG Production vendue services | 9 661 021.00 | 113 771.00 | 9 774 792.00 | 9 661 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 816 867.00 | 158 894.00 | 18 975 761.00 | 18 816 867.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 100 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 799 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 158 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 370 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 968 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 986.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 476.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 575 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 917.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 18 796.00 | | 19 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 643.00 | 17 013.00 | | 7 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 718.00 | 35 808.00 | | 26 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | 42.00 | | 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 562.00 | 6 007.00 | | 2 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 821.00 | 6 049.00 | | 2 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 897.00 | 29 760.00 | | 23 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 522.00 | 97 751.00 | | 41 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 440.00 | 238 576.00 | | 108 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 174 348.00 | 19 396 869.00 | | 19 174 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 731 645.00 | 18 906 997.00 | | 18 731 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 702.00 | 489 872.00 | | 442 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 840 118.00 | | 119 331.00 | 2 840 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 663.00 | 2 940 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 822 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 663.00 | 1 062 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 746 451.00 | | 75 760.00 | 1 746 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 275.00 | | 41 907.00 | 1 039 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 392.00 | | 1 665.00 | 54 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 148 605.00 | 159 781.00 | 18 480.00 | 2 148 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334 894.00 | 96 067.00 | | 1 334 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 712.00 | 63 714.00 | 18 480.00 | 813 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 345.00 | 2 562.00 | 7 643.00 | 11 345.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 116.00 | 23 137.00 | | 35 116.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 237.00 | 23 256.00 | 23 204.00 | 79 237.00 |
6T Sur comptes clients | 73 447.00 | 23 220.00 | 621.00 | 73 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 801.00 | 69 613.00 | 23 826.00 | 187 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 145.00 | 72 175.00 | 31 469.00 | 199 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 398 558.00 | 2 398 558.00 | | 2 398 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517 895.00 | 517 895.00 | | 517 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 524.00 | 521 524.00 | | 521 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 819.00 | 34 819.00 | | 34 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 432 321.00 | 2 432 321.00 | | 2 432 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 904.00 | | | 55 904.00 |
UX Autres créances clients | 4 311 148.00 | | | 4 311 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 432.00 | | | 119 432.00 |
VB T. V. A. | 165 216.00 | | | 165 216.00 |
VC Groupe et associés | 154.00 | | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VI Groupe et associés | 417 769.00 | 417 769.00 | | 417 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278 837.00 | | | 278 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 984.00 | 55 984.00 | | 55 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684 782.00 | | | 684 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 628 799.00 | 5 453 463.00 | 175 336.00 | 5 628 799.00 |
VW T.V.A. | 217 828.00 | 217 828.00 | | 217 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 600 560.00 | 6 600 560.00 | | 6 600 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |