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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 063 543.00 | 1 701 165.00 | 362 378.00 | 2 063 543.00 |
AH Fonds commercial | 231 053.00 | | 231 053.00 | 231 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 433.00 | | 126 433.00 | 126 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 883 446.00 | 1 269 926.00 | 613 520.00 | 1 883 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 943.00 | | 45 943.00 | 45 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 219.00 | | 61 219.00 | 61 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 625 900.00 | 3 046 091.00 | 1 579 809.00 | 4 625 900.00 |
BT Marchandises | 715 767.00 | 103 265.00 | 612 501.00 | 715 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 233 708.00 | 43 592.00 | 4 190 116.00 | 4 233 708.00 |
BZ Autres créances | 277 602.00 | | 277 602.00 | 277 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 842 500.00 | | 1 842 500.00 | 1 842 500.00 |
CF Disponibilités | 1 417 551.00 | | 1 417 551.00 | 1 417 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517 431.00 | | 517 431.00 | 517 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 008 220.00 | 146 857.00 | 8 861 363.00 | 9 008 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 634 121.00 | 3 192 948.00 | 10 441 173.00 | 13 634 121.00 |
CU Autres participations | 214 263.00 | 75 000.00 | 139 263.00 | 214 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 800.00 | 884 800.00 | | 884 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 964 680.00 | 964 680.00 | | 964 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 480.00 | 50 003.00 | | 88 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 833 950.00 | 423 183.00 | | 833 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 481.00 | 820 860.00 | | 504 481.00 |
DL TOTAL (I) | 3 276 391.00 | 3 143 526.00 | | 3 276 391.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 657.00 | 529 471.00 | | 920 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | 610.00 | | 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 109.00 | 2 577 703.00 | | 2 028 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 677 835.00 | 1 706 705.00 | | 1 677 835.00 |
EA Autres dettes | 75 943.00 | 101 087.00 | | 75 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 445 182.00 | 2 489 575.00 | | 2 445 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 164 781.00 | 7 405 150.00 | | 7 164 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 441 173.00 | 10 608 676.00 | | 10 441 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 633.00 | | | 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 980 236.00 | 143 501.00 | 10 123 738.00 | 9 980 236.00 |
FG Production vendue services | 9 795 732.00 | 145 454.00 | 9 941 187.00 | 9 795 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 775 969.00 | 288 955.00 | 20 064 924.00 | 19 775 969.00 |
FN Production immobilisée | | | 44 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 332 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 803 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 784 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 046 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 190 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 512 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 216.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 198.00 | 143 329.00 | | 6 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 59 777.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 198.00 | 203 106.00 | | 6 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 374.00 | 874.00 | | 4 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 375.00 | 874.00 | | 4 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 824.00 | 202 231.00 | | 1 824.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 680.00 | 184 161.00 | | 108 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 723.00 | 277 784.00 | | 183 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 391 727.00 | 21 889 006.00 | | 20 391 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 887 246.00 | 21 068 146.00 | | 19 887 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 481.00 | 820 860.00 | | 504 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 173 831.00 | | 759 407.00 | 4 173 831.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 200.00 | 321 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 338.00 | 4 625 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 939.00 | 2 421 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 199.00 | 1 883 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 403 248.00 | | 97 721.00 | 2 403 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 994.00 | | 476 650.00 | 1 623 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 589.00 | | 185 036.00 | 146 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 941 576.00 | 326 653.00 | 297 138.00 | 2 941 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655 368.00 | 125 737.00 | 79 939.00 | 1 655 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 208.00 | 200 916.00 | 217 198.00 | 1 286 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 554.00 | 41 942.00 | 32 230.00 | 93 554.00 |
6T Sur comptes clients | 34 427.00 | 14 763.00 | 5 598.00 | 34 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 980.00 | 131 706.00 | 37 829.00 | 127 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 980.00 | 131 706.00 | 97 829.00 | 187 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 109.00 | 2 028 109.00 | | 2 028 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 777 919.00 | 777 919.00 | | 777 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 583.00 | 592 583.00 | | 592 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 943.00 | 75 943.00 | | 75 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 445 182.00 | 2 445 182.00 | | 2 445 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 219.00 | | 61 219.00 | 61 219.00 |
UX Autres créances clients | 4 178 445.00 | 4 178 445.00 | | 4 178 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 263.00 | | 55 263.00 | 55 263.00 |
VB T. V. A. | 101 623.00 | 101 623.00 | | 101 623.00 |
VC Groupe et associés | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 657.00 | 128 544.00 | 792 113.00 | 920 657.00 |
VI Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 503.00 | 64 503.00 | | 64 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 552.00 | 77 552.00 | | 77 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 387.00 | 33 387.00 | | 33 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517 431.00 | 517 431.00 | | 517 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 089 961.00 | 4 973 478.00 | 116 482.00 | 5 089 961.00 |
VW T.V.A. | 229 782.00 | 229 782.00 | | 229 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 148 361.00 | 6 356 248.00 | 792 113.00 | 7 148 361.00 |